HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 64 % unter unserem Fair Value von 55,89 ₹.
Stand 06.09.2026: Der Fair Value von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) liegt bei 55,89 ₹ je Aktie, der Kurs bei 20,02 ₹, also 179 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +32,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,4 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 27 von 100
!Schwach bei Dividende: 27 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 22,37 ₹ bis 77,27 ₹
Fair Value Stand: 06.09.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,4 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE):
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Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,37 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,37 ₹ bis 77,27 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne 20,01 ₹ – 82,70 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,37 ₹ – 77,27 ₹ · der Kurs von 20,02 ₹ notiert unter dem Fair Value von 55,89 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO) notiert aktuell bei 20,02 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,89 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 119,38 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,02 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,59 ₹, und 3 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) einen Umsatz von 69,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026
Szenario-Spanne: 22,37 ₹ (Bear) bis 77,27 ₹ (Bull), der Kurs von 20,02 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, HMAAGRO ist mit 179 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,47 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV6,1
KUV0,14KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)3,29 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 6,1
Dividendenrendite1,3 %Ausschüttung 8,2 %
Nettomarge2,4 %FY2026
Eigenkapitalrendite18,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)9,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−0,9 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)69,2 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+5,3 %3J ⌀ +29,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+222 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−1,4 Mrd. ₹FY2026
Nettoverschuldung6,0 Mrd. ₹FY2026
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität43/100
Davon Geschäftsqualität 45
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Profitabilität57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow10
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe67
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HMA Agro Industries Limited manufactures and exports frozen buffalo meat and related products in India, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Egypt, and internationally. Das Unternehmen bietet gefrorenes und gekühltes Fleisch sowie Fisch und Reis an. Es bietet auch Obst und Gemüse; Tierernährungsprodukte; und Tiernahrung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HMA Agro Industries Limited manufactures and exports frozen buffalo meat and related products in India, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Egypt, and internationally. Das Unternehmen bietet gefrorenes und gekühltes Fleisch sowie Fisch und Reis an. Es bietet auch Obst und Gemüse; Tierernährungsprodukte; und Tiernahrung. Das Unternehmen bietet Produkte unter den Marken Black Gold, Green Gold, Fresh Gold und Kamil an. HMA Agro Industries Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Agra, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) entwickelte sich von 30,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 69,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,6 Mrd. ₹ (+9,5 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
69,2 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+34,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+32,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ −32,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−33,6 %
Dividendenrendite1,3 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3,1 % (2020) → 1,8 % (2026) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch87 % (2022) · in INR
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 30,4 %/J über ~5J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Endjahr 2026 liegt 62 % über dem Trend (Einmaleffekt), Rate auf operativer Basis
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HMAAGRO
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+168 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)19 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)−1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Ist HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO) über- oder unterbewertet?
Stand 06.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 55,89 ₹ gegenüber einem Kurs von 20,02 ₹, rund +179 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HMAAGRO?
Unser modellbasierter Fair Value für HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) liegt bei 55,89 ₹ (Stand 06.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,02 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMAAGRO?
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 55,89 ₹ (Stand 06.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,37 ₹, optimistisches Szenario 77,27 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 55,89 ₹, gegenüber einem Kurs von 20,02 ₹ rund +179 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,37 ₹, optimistisches Szenario 77,27 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO)?
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 69,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HMAAGRO?
Die Nettomarge von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) liegt bei rund 2,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) eine Dividende?
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,34 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) liegt er bei 55,89 ₹ je Aktie (Stand 06.09.2026), der Kurs bei 20,02 ₹. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.09.2026 notiert HMAAGRO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 20,02 ₹, Fair Value 55,89 ₹, rund +179 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HMAAGRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,02 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (55,89 ₹). Bei HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) liegen zwischen beiden 35,87 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) wert?
An der Börse wird HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) mit rund 11,2 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.09.2026). Je Aktie sind das 20,02 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 55,89 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HMAAGRO?
Unsere Modelle spannen für HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,37 ₹, mittleres 55,89 ₹, optimistisches 77,27 ₹ je Aktie (Stand 06.09.2026, Kurs 20,02 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HMAAGRO?
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1 (Stand 06.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 55,89 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 0,2, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (Stand 06.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HMAAGRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) notiert bei 20,02 ₹, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,24 ₹ (Stand 06.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 55,89 ₹.
Welche Aktien sind mit HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Nestlé India Limited, Foshan Haitian Flavouring and Food Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.09.2026: Kurs 20,02 ₹, berechneter Fair Value 55,89 ₹ (+179 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HMAAGRO berechnet?
Wir rechnen HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 55,89 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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