HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹11.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹22.37 bis ₹77.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹20.52 – ₹82.70 · Fair‑Value‑Band ₹22.37 – ₹77.27 · der Kurs von ₹22.95 notiert unter dem Fair Value von ₹55.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) (HMAAGRO) notiert aktuell bei ₹22.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹55.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) einen Umsatz von ₹69.2B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.37 (Bear Case) bis ₹77.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HMAAGRO ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹119.38) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HMA Agro Industries Limited manufactures and exports frozen buffalo meat and related products in India, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Egypt, and internationally. Das Unternehmen bietet gefrorenes und gekühltes Fleisch sowie Fisch und Reis an. Es bietet auch Obst und Gemüse; Tierernährungsprodukte; und Tiernahrung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HMA Agro Industries Limited manufactures and exports frozen buffalo meat and related products in India, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Egypt, and internationally. Das Unternehmen bietet gefrorenes und gekühltes Fleisch sowie Fisch und Reis an. Es bietet auch Obst und Gemüse; Tierernährungsprodukte; und Tiernahrung. Das Unternehmen bietet Produkte unter den Marken Black Gold, Green Gold, Fresh Gold und Kamil an. HMA Agro Industries Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Agra, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HMA AGRO INDUSTRIES ORD (BSE) entwickelte sich von ₹30.8B (FY2022) auf ₹69.2B (FY2026), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+9.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.