Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hamamatsu Photonics K.K $5,89, Kurs $5,86, Potenzial +0,4 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,50 – $13,55 · Fair‑Value‑Band $3,80 – $8,44 · der Kurs von $5,86 notiert unter dem Fair Value von $5,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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Hamamatsu Photonics K.K. produziert und vertreibt Photomultiplierröhren, Bildgebungsgeräte, Lichtquellen, Optohalbleiter sowie Bildgebungs- und Analysesysteme in Japan und international.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektronenröhre, Optohalbleiter, Bildgebungs- und Messinstrumente, Laser und Sonstiges.
Das Unternehmen bietet optische Sensoren an, darunter Fotodioden, Lawinenfotodioden, integrierte Fotoschaltkreise, Multipixel-Photonenzähler, Einzelphotonen-Lawinendioden, Fotovervielfacherröhren, Fotoröhren, Bildsensoren, Spektrometer, Spektrumsensoren, Infrarotdetektoren, Ultraviolett- und Flammensensoren, Strahlungs- und Röntgensensoren, Elektronen- und Ionensensoren, Abstands- und Positionssensoren sowie Terahertz-Sensoren.
Es bietet auch optische Komponenten wie optische Blöcke, Glasfaserplatten, FAC-Linsen, kollimierende Kapillarlinsen, Kapillarplatten, Durchflusszellen, optische LCOS-SLM-Phasenmodulatoren, Bildteilungsoptiken, MEMS-Spiegel, Terahertz-Wellenplatten, poröse Transferplatten, photonische Kristallfasern und optische QPM-Module.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameras an, darunter qCMOS-, CMOS-, sCMOS-, InGaAs-, TDI-, Board-Level-CMOS-, Board-Level-TDI-, Röntgenzeilenscan-, Röntgen-TDI- und Röntgen-CMOS-Kameras sowie hochauflösende Röntgenbildgebungssysteme und Software.
Darüber hinaus bietet es Licht- und Strahlungsquellen wie LEDs, Lampen, Lampenmodule und -einheiten, UV-LED-Lichtquellen, Excimerlampen-Lichtquellen, Mikrofokus-Röntgenquellen, Quellen für weiche Röntgenstrahlen, Quellen für extremes Ultraviolett und weiche Röntgenstrahlen, lasergesteuerte abstimmbare Lichtquellen, lasergesteuerte Lichtquellen, Chromatiq-Spektralmotoren; Laser, einschließlich Halbleiter, angewandte Halbleiterprodukte, Festkörperlaser und laserbezogene Produkte; und Fertigungsunterstützung, Systeme zur Unterstützung der Halbleiterfertigung, Photometrie, Biowissenschaften und medizinische Systeme.
Das Unternehmen war früher als Hamamatsu TV Co., Ltd. bekannt. Hamamatsu Photonics K.K. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamamatsu, Japan.
Aktienanalyse
Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) notiert aktuell bei $5,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $5,89 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,4 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $4,74 je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,86.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $1,04, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K entwickelte sich von ¥169 Mrd. (FY2021) auf ¥212 Mrd. (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥14,2 Mrd. (−13,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $3,80 bis $8,44, der Kurs von $5,86 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, HPHTY ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $5,89
Spanne$3,80 bis $8,44
Kurs $5,86 · Potenzial +0,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1900 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$0,9900$1,05$1,1382
Wachstums-DCF$0,9900$1,04$1,1180
Owner Earnings$1,31$1,53$1,8578
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$0,9900$1,05$1,1382
Owner Earnings$1,31$1,53$1,8578
5J-Umsatz-Exit$1,89$2,71$3,7773
5J-EBITDA-Exit$4,13$6,83$9,9874
5J-KGV-Exit$2,76$4,31$5,9371
10J-Umsatz-Exit$1,51$2,17$3,0867
10J-EBITDA-Exit$2,96$4,98$7,6967
10J-KGV-Exit$2,10$3,26$4,6863
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$1,06$2,99$3,9465
Lynch-Fair-Value$0,6100$0,8700$1,1361
PEG = 1,0$0,6100$0,8700$1,1357
Ertragskraftwert (EPV)$1,70$1,83$1,9574
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$1,14$2,32$3,6066
DDM mehrstufig$1,14$1,79$2,4466
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$3,26$4,35$5,4363
KUV-Multiple$1,98$2,64$3,3058
KBV-Multiple$14,21$18,94$23,6855
EV/EBIT$4,06$5,12$6,1866
EV/EBITDA$6,56$8,45$10,3567
EV/Umsatz$2,48$3,17$3,8654
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,7600$1,15$1,4355
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$0,9900$1,04$1,1180
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$2,68$2,70$2,8276
ROIC-Compounder$1,70$1,83$1,9572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$2,55$3,65$4,7467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−8,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 8 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+73,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +69,5 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Hamamatsu hält eine starke Position bei Photodetektoren für Halbleiterinspektion und digitale Pathologie, wo KI-Nachfrage den Umsatz stützt, doch Verluste in der Laser-Sparte belasten weiter Margen und Renditen.
Hauptrisiko: Anhaltende Verluste in der Laser-Sparte drohen, Margen einzuschränken und eine nachhaltige Verbesserung durch KI-Nachfrage bei Photodetektoren zu verhindern.
Hamamatsu Photonics hat eine starke Position als Lieferant von Fotodetektoren für Halbleiterinspektion und digitale Pathologie. Die Nachfrage durch KI hat den Umsatz in den letzten Quartalen angehoben, doch Verluste im Laserbereich belasten weiter die Margen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die Ausweitung von Anwendungen in fortgeschrittenen Packaging und Biotech diese Belastungen ausgleichen, oder werden divisionale Herausforderungen anhaltende Verbesserungen begrenzen?
Hamamatsu Photonics K.K mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 651 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+0,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5,89 gegenüber einem Kurs von $5,86, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von HPHTY?
Unser modellbasierter Fair Value für Hamamatsu Photonics K.K liegt bei $5,89 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HPHTY?
Hamamatsu Photonics K.K hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $5,89 (Stand 02.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,80 bis $8,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hamamatsu Photonics K.K Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $5,89, gegenüber einem Kurs von $5,86 rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $3,80 bis $8,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Hamamatsu Photonics K.K weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥230 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Hamamatsu Photonics K.K eine Dividende?
Hamamatsu Photonics K.K weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) und wann ist der Ex-Tag?
Hamamatsu Photonics K.K hat eine Dividendenrendite von 1,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 63,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,06-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hamamatsu Photonics K.K den freien Cashflow fünf Jahre lang um +73,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 6 Jahren wuchs der Umsatz um +6,4 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HPHTY?
Unsere Modelle diskontieren Hamamatsu Photonics K.K mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hamamatsu Photonics K.K sind das +73,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) bisher geliefert?
Über die letzten 6 Jahre ist der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K um +6,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +73,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +15,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hamamatsu Photonics K.K einpreist (+73,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hamamatsu Photonics K.K je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hamamatsu Photonics K.K liegt er bei $5,89 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei $5,86. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hamamatsu Photonics K.K Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert HPHTY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $5,86, Fair Value $5,89, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HPHTY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($5,89). Bei Hamamatsu Photonics K.K liegen zwischen beiden $0,0260 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hamamatsu Photonics K.K wert?
An der Börse wird Hamamatsu Photonics K.K mit rund $3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das $5,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $5,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HPHTY?
Unsere Modelle spannen für Hamamatsu Photonics K.K eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,80, mittleres $5,89, optimistisches $8,44 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs $5,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HPHTY?
Hamamatsu Photonics K.K hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,8 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $5,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 2,3, EV/EBITDA 9,6.
Wie solide ist die Bilanz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hamamatsu Photonics K.K (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HPHTY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hamamatsu Photonics K.K notiert bei $5,86, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $9,35 und 25 % über dem Tief von $4,69 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $5,89.
Welche Aktien sind mit Hamamatsu Photonics K.K vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hamamatsu Photonics K.K Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs $5,86, berechneter Fair Value $5,89 (+0 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HPHTY berechnet?
Wir rechnen Hamamatsu Photonics K.K mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $5,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hamamatsu Photonics K.K liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $5,89, das sind rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hamamatsu Photonics K.K jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($3,80 bis $8,44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Hamamatsu Photonics K.K
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Marktkapitalisierung von Hamamatsu Photonics K.K beträgt $3,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 2,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K beträgt $0,1900 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Dividendenrendite von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 51,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Nettomarge von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 6,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hamamatsu Photonics K.K bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die operative Marge von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K wächst um +24,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K wächst um +14,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der freie Cashflow von Hamamatsu Photonics K.K beträgt ¥562 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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Einige Daten
02.11.2026