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Datenbasierte Aktienbewertung

Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Hamamatsu Photonics K.K $5,89, Kurs $7,90, Potenzial −25,5 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US

HP Hamamatsu Photonics K.K Logo Einige Daten 24.09.2026

Hamamatsu Photonics K.K

HPHTY · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 5,89 $ · Überbewertet (−25 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J +0,5 %/J)
!Dünne Margen · 6,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,47 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 17 von 100
!Schwach bei Dividende: 29 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

13,77 $ 3,57 $ Fair Value 5,89 $ 12.2015 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,57 $ – 13,77 $ · Fair‑Value‑Band 3,79 $ – 8,46 $ · der Kurs von 7,90 $ notiert über dem Fair Value von 5,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hamamatsu Photonics K.K. produziert und vertreibt Photomultiplierröhren, Bildgebungsgeräte, Lichtquellen, Optohalbleiter sowie Bildgebungs- und Analysesysteme in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektronenröhre, Optohalbleiter, Bildgebungs- und Messinstrumente, Laser und Sonstiges.

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Hamamatsu Photonics K.K. produziert und vertreibt Photomultiplierröhren, Bildgebungsgeräte, Lichtquellen, Optohalbleiter sowie Bildgebungs- und Analysesysteme in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektronenröhre, Optohalbleiter, Bildgebungs- und Messinstrumente, Laser und Sonstiges. Das Unternehmen bietet optische Sensoren an, darunter Fotodioden, Lawinenfotodioden, integrierte Fotoschaltkreise, Multipixel-Photonenzähler, Einzelphotonen-Lawinendioden, Fotovervielfacherröhren, Fotoröhren, Bildsensoren, Spektrometer, Spektrumsensoren, Infrarotdetektoren, Ultraviolett- und Flammensensoren, Strahlungs- und Röntgensensoren, Elektronen- und Ionensensoren, Abstands- und Positionssensoren sowie Terahertz-Sensoren. Es bietet auch optische Komponenten wie optische Blöcke, Glasfaserplatten, FAC-Linsen, kollimierende Kapillarlinsen, Kapillarplatten, Durchflusszellen, optische LCOS-SLM-Phasenmodulatoren, Bildteilungsoptiken, MEMS-Spiegel, Terahertz-Wellenplatten, poröse Transferplatten, photonische Kristallfasern und optische QPM-Module. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameras an, darunter qCMOS-, CMOS-, sCMOS-, InGaAs-, TDI-, Board-Level-CMOS-, Board-Level-TDI-, Röntgenzeilenscan-, Röntgen-TDI- und Röntgen-CMOS-Kameras sowie hochauflösende Röntgenbildgebungssysteme und Software.Darüber hinaus bietet es Licht- und Strahlungsquellen wie LEDs, Lampen, Lampenmodule und -einheiten, UV-LED-Lichtquellen, Excimerlampen-Lichtquellen, Mikrofokus-Röntgenquellen, Quellen für weiche Röntgenstrahlen, Quellen für extremes Ultraviolett und weiche Röntgenstrahlen, lasergesteuerte abstimmbare Lichtquellen, lasergesteuerte Lichtquellen, Chromatiq-Spektralmotoren; Laser, einschließlich Halbleiter, angewandte Halbleiterprodukte, Festkörperlaser und laserbezogene Produkte; und Fertigungsunterstützung, Systeme zur Unterstützung der Halbleiterfertigung, Photometrie, Biowissenschaften und medizinische Systeme. Das Unternehmen war früher als Hamamatsu TV Co., Ltd. bekannt. Hamamatsu Photonics K.K. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamamatsu, Japan.

Aktienanalyse

Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) notiert aktuell bei 7,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,70 $ je Aktie; damit liegt 1 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,90 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8844 $, und 21 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,79 $ (Bear) bis 8,46 $ (Bull), der Kurs von 7,90 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K entwickelte sich von 169 Mrd. ¥ (FY2021) auf 212 Mrd. ¥ (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,2 Mrd. ¥ (−13,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,7 Mrd. $ · KGV 56,4 · KUV 3,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1400 $ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge 6,7 % · Eigenkapitalrendite 4,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, HPHTY ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,79 $ Fair Value 5,89 $ Bull 8,46 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,00 $ 1,06 $ 1,13 $ 82
Wachstums-DCF 1,00 $ 1,05 $ 1,12 $ 80
5J-EBITDA-Exit 4,16 $ 6,86 $ 10,02 $ 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,00 $ 1,06 $ 1,13 $ 82
5J-Umsatz-Exit 1,91 $ 2,73 $ 3,79 $ 73
5J-EBITDA-Exit 4,16 $ 6,86 $ 10,02 $ 74
5J-KGV-Exit 2,78 $ 4,33 $ 5,95 $ 71
10J-Umsatz-Exit 1,51 $ 2,17 $ 3,07 $ 67
10J-EBITDA-Exit 2,95 $ 4,95 $ 7,63 $ 67
10J-KGV-Exit 2,10 $ 3,25 $ 4,65 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,07 $ 3,04 $ 4,00 $ 65
Lynch-Fair-Value 0,6191 $ 0,8844 $ 1,15 $ 61
PEG = 1,0 0,6191 $ 0,8844 $ 1,15 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 1,70 $ 1,83 $ 1,94 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,31 $ 4,41 $ 5,52 $ 63
KUV-Multiple 2,01 $ 2,68 $ 3,35 $ 58
KBV-Multiple 2,01 $ 2,68 $ 3,35 $ 55
EV/EBIT 4,12 $ 5,19 $ 6,27 $ 66
EV/EBITDA 6,66 $ 8,58 $ 10,51 $ 67
EV/Umsatz 2,52 $ 3,22 $ 3,92 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,80 $ 2,41 $ 3,59 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,00 $ 1,05 $ 1,12 $ 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,66 $ 2,64 $ 2,39 $ 71
ROIC-Compounder 1,70 $ 1,83 $ 1,94 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,59 $ 3,70 $ 4,81 $ 67

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Leg HPHTY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 98
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 30/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 8 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das bei den Prognosen etwa +4,0 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,9 %

HPHTY ist 34 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Hamamatsu Photonics K.K mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 644 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −26 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 56,4× · Teurer als Median
KBV 2,31× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,43× · Teurer als Median
P/FCF 8,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA 17,5× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40 · Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)29 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH 82,84 $ 91,12 $ +10 %
Delta Electronics, Inc 2308 1.900 TWD 519,57 TWD −73 %
Corning Incorporated GLW 159,69 $ 34,01 $ −79 %
Luxshare Precision Industry Co 002475 54,84 ¥ 19,37 ¥ −65 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 1.507.000 KRW 178.632 KRW −88 %
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 198,12 ¥ 21,19 ¥ −89 %
TE Connectivity plc TEL 213,48 $ 140,75 $ −34 %
Shengyi Technology Co 600183 143,45 ¥ 66,42 ¥ −54 %
Flex Ltd FLEX 114,45 $ 51,46 $ −55 %
Celestica Inc CLS 356,09 $ 116,21 $ −67 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hamamatsu Photonics K.K · Fair Value
5,89 $ −34%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hamamatsu Photonics K.K Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HPHTY

Häufige Fragen

Ist Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,89 $ gegenüber einem Kurs von 7,90 $, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HPHTY?
Unser modellbasierter Fair Value für Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 5,89 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,90 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HPHTY?
Hamamatsu Photonics K.K hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,89 $ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,79 $, optimistisches Szenario 8,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hamamatsu Photonics K.K Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,89 $, gegenüber einem Kurs von 7,90 $ rund −25 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,79 $, optimistisches Szenario 8,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Hamamatsu Photonics K.K weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 218 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Hamamatsu Photonics K.K eine Dividende?
Hamamatsu Photonics K.K weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hamamatsu Photonics K.K den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 6 Jahren wuchs der Umsatz um +6,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HPHTY?
Unsere Modelle diskontieren Hamamatsu Photonics K.K mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hamamatsu Photonics K.K sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY) bisher geliefert?
Über die letzten 6 Jahre ist der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K um +6,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hamamatsu Photonics K.K einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hamamatsu Photonics K.K je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hamamatsu Photonics K.K liegt er bei 5,89 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,90 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hamamatsu Photonics K.K Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HPHTY über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,90 $, Fair Value 5,89 $, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HPHTY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,90 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,89 $). Bei Hamamatsu Photonics K.K liegen zwischen beiden 2,01 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hamamatsu Photonics K.K wert?
An der Börse wird Hamamatsu Photonics K.K mit rund 4,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,90 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,89 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HPHTY?
Unsere Modelle spannen für Hamamatsu Photonics K.K eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,79 $, mittleres 5,89 $, optimistisches 8,46 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,90 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HPHTY?
Hamamatsu Photonics K.K hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,89 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 3,4, EV/EBITDA 17,5.
Wie solide ist die Bilanz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hamamatsu Photonics K.K (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HPHTY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hamamatsu Photonics K.K notiert bei 7,90 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,57 $ und 65 % über dem Tief von 4,79 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,89 $.
Welche Aktien sind mit Hamamatsu Photonics K.K vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Luxshare Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hamamatsu Photonics K.K Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,90 $, berechneter Fair Value 5,89 $ (−25 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HPHTY berechnet?
Wir rechnen Hamamatsu Photonics K.K mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,89 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Hamamatsu Photonics K.K liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,90 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,89 $, das sind rund −25 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hamamatsu Photonics K.K jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,79 $ bis 8,46 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Hamamatsu Photonics K.K

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Marktkapitalisierung von Hamamatsu Photonics K.K beträgt 4,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 3,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K beträgt 0,1400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 56,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Dividendenrendite von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 83,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Nettomarge von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 6,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hamamatsu Photonics K.K bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Die operative Marge von Hamamatsu Photonics K.K liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der Gewinn je Aktie von Hamamatsu Photonics K.K wächst um +14,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hamamatsu Photonics K.K (HPHTY)?
Der freie Cashflow von Hamamatsu Photonics K.K beträgt 562 Mio. ¥ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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