Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.70 bis $8.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.57 – $13.77 · Fair‑Value‑Band $4.70 – $8.60 · der Kurs von $7.22 notiert über dem Fair Value von $6.53. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hamamatsu Photonics K.K. (HPHTY) notiert aktuell bei $7.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamamatsu Photonics K.K. einen Umsatz von $218B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.70 (Bear Case) bis $8.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, HPHTY ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($4.17) gegenüber Gewinnbasiert ($1.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hamamatsu Photonics K.K. produziert und vertreibt Photomultiplierröhren, Bildgebungsgeräte, Lichtquellen, Optohalbleiter sowie Bildgebungs- und Analysesysteme in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektronenröhre, Optohalbleiter, Bildgebungs- und Messinstrumente, Laser und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hamamatsu Photonics K.K. produziert und vertreibt Photomultiplierröhren, Bildgebungsgeräte, Lichtquellen, Optohalbleiter sowie Bildgebungs- und Analysesysteme in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektronenröhre, Optohalbleiter, Bildgebungs- und Messinstrumente, Laser und Sonstiges. Das Unternehmen bietet optische Sensoren an, darunter Fotodioden, Lawinenfotodioden, integrierte Fotoschaltkreise, Multipixel-Photonenzähler, Einzelphotonen-Lawinendioden, Fotovervielfacherröhren, Fotoröhren, Bildsensoren, Spektrometer, Spektrumsensoren, Infrarotdetektoren, Ultraviolett- und Flammensensoren, Strahlungs- und Röntgensensoren, Elektronen- und Ionensensoren, Abstands- und Positionssensoren sowie Terahertz-Sensoren. Es bietet auch optische Komponenten wie optische Blöcke, Glasfaserplatten, FAC-Linsen, kollimierende Kapillarlinsen, Kapillarplatten, Durchflusszellen, optische LCOS-SLM-Phasenmodulatoren, Bildteilungsoptiken, MEMS-Spiegel, Terahertz-Wellenplatten, poröse Transferplatten, photonische Kristallfasern und optische QPM-Module. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameras an, darunter qCMOS-, CMOS-, sCMOS-, InGaAs-, TDI-, Board-Level-CMOS-, Board-Level-TDI-, Röntgenzeilenscan-, Röntgen-TDI- und Röntgen-CMOS-Kameras sowie hochauflösende Röntgenbildgebungssysteme und Software.Darüber hinaus bietet es Licht- und Strahlungsquellen wie LEDs, Lampen, Lampenmodule und -einheiten, UV-LED-Lichtquellen, Excimerlampen-Lichtquellen, Mikrofokus-Röntgenquellen, Quellen für weiche Röntgenstrahlen, Quellen für extremes Ultraviolett und weiche Röntgenstrahlen, lasergesteuerte abstimmbare Lichtquellen, lasergesteuerte Lichtquellen, Chromatiq-Spektralmotoren; Laser, einschließlich Halbleiter, angewandte Halbleiterprodukte, Festkörperlaser und laserbezogene Produkte; und Fertigungsunterstützung, Systeme zur Unterstützung der Halbleiterfertigung, Photometrie, Biowissenschaften und medizinische Systeme. Das Unternehmen war früher als Hamamatsu TV Co., Ltd. bekannt. Hamamatsu Photonics K.K. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamamatsu, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hamamatsu Photonics K.K. entwickelte sich von $169B (FY2021) auf $212B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.2B (−13.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.