HSBC Holdings (HSHD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 85.7B SGD

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 3.01 SGD – 5.11 SGD · Fair‑Value‑Band 7.50 SGD – 12.50 SGD · der Kurs von 5.11 SGD notiert unter dem Fair Value von 10.00 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

HSBC Holdings (HSHD) notiert aktuell bei 5.11 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.00 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 95.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HSBC Holdings einen Umsatz von 63.8B SGD bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.2. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.50 SGD (Bear Case) bis 12.50 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.11 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial — HSHD ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking. Das Segment Hongkong ist im Privatkundengeschäft sowie im Vermögens- und Geschäftsbankgeschäft von HSBC Hong Kong und Hang Seng Bank tätig. Das britische Segment ist im britischen Privatkunden- und Vermögensgeschäft sowie im First Direct und M&S Bank, UK Commercial Banking und HSBC Innovation Bank tätig. Das Segment Corporate and Institutional Banking befasst sich mit Transaction Banking und Kapitalmärkten. Das Segment International Wealth and Premier Banking ist an dem Geschäft beteiligt, das Premium Banking außerhalb von Hongkong und Großbritannien, seine Privatbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsgeschäfte umfasst. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HSBC Holdings entwickelte sich von 64.2B SGD (FY2021) auf 71.0B SGD (FY2025) — rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.3B SGD (+12.5%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.