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Worauf es jetzt ankommt
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹93.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹398.08 – ₹984.94 · Fair‑Value‑Band ₹55.88 – ₹93.14 · der Kurs von ₹583.25 notiert über dem Fair Value von ₹74.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
505533 (505533) notiert aktuell bei ₹583.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹55.88 (Bear Case) bis ₹93.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹583.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, 505533 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹19.65 bis ₹426.35). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹120.30₹223.09₹391.9980
Residualeinkommen₹50.09₹50.87₹49.3276
Umsatz-Margen-DCF₹94.23₹175.90₹277.8974
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹120.20₹228.81₹410.1038
Owner Earnings—₹19.65₹54.2531
5J-Umsatz-Exit₹94.23₹176.86₹286.0739
5J-EBITDA-Exit₹219.03₹426.35₹682.9641
5J-KGV-Exit₹53.88₹96.20₹141.7538
10J-Umsatz-Exit₹98.11₹178.41₹295.2336
10J-EBITDA-Exit₹183.57₹358.08₹617.7737
10J-KGV-Exit₹75.44₹120.33₹177.9435
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹23.06₹95.62₹130.3454
Lynch-Fair-Value₹24.14₹34.49₹44.8350
PEG = 1,0₹24.14₹34.49₹44.8346
Ertragskraftwert (EPV)₹77.52₹95.39₹111.0359
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹55.95₹74.60₹93.2563
KUV-Multiple₹43.24₹57.65₹72.0658
KBV-Multiple₹43.24₹57.65₹72.0655
EV/EBIT₹139.17₹195.45₹251.7453
EV/EBITDA₹296.40₹405.09₹513.7954
EV/Umsatz₹84.13₹132.91₹181.6943
Substanzwert
NCAV (Graham)₹32.46₹43.50₹64.9350
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹120.30₹223.09₹391.9980
Umsatz-Margen-DCF₹94.23₹175.90₹277.8974
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹50.09₹50.87₹49.3276
ROIC-Compounder₹82.80₹120.78₹174.0772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹42.52₹60.74₹78.9668
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹176.86) gegenüber Gewinnbasiert (₹34.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Gewinn je Aktie (TTM)₹-0.4801
Free Cashflow1,2 Mrd. ₹FY2026
Nettoverschuldung2,8 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 2,5 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität54/100
Davon Geschäftsqualität 53
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe83
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 505533 entwickelte sich von ₹15.8B (FY2022) auf ₹26.0B (FY2026), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹323M.
Wachstumsqualität 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
26,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.0%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "505533 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/505533
Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3767 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−87% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0.48× · Höher als 75% der Peers
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
KBV0.09× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF0.5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA0.9× · Günstiger als 75% der Peers
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Hotels & Entertainment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
Stand 15.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹74.51 gegenüber einem Kurs von ₹583.25, rund −87% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 505533?
Unser modellbasierter Fair Value für 505533 liegt bei ₹74.51 (Stand 15.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹583.25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 505533?
505533 hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 505533?
Die Nettomarge von 505533 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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