HeartCore Enterprises Inc (HTCR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 4,6 Mio. $ · ISIN US42240Q1040

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 31 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.79 bis $11.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $2.10 – $80.13 · Fair‑Value‑Band $2.79 – $11.40 · der Kurs von $2.58 notiert unter dem Fair Value von $3.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

HeartCore Enterprises Inc (HTCR) notiert aktuell bei $2.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HeartCore Enterprises Inc einen Umsatz von 9,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von 64.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -77.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,2 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.79 (Bear Case) bis $11.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.58 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, HTCR ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($80.79) gegenüber Substanzwert ($4.08). Höchste Evidenz: Owner Earnings (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HeartCore Enterprises, Inc. bietet Beratungsdienste für Börsengänge (IPO) in Japan, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HeartCore Enterprises, Inc. bietet Beratungsdienste für Börsengänge (IPO) in Japan, den Vereinigten Staaten und international an. Es bietet Go-IPO-Beratungsdienste an, einschließlich der Unterstützung bei der Einführung bei Anwaltskanzleien, Underwritern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften; Bereitstellung von Process-Mining- und Task-Mining-Lizenzen für die interne Revision und interne Kontrolle; Unterstützung bei der Vorbereitung der Dokumentation für interne Kontrollen, die für einen Börsengang und die gleichzeitige Notierung an der Nasdaq Stock Exchange, der New York Stock Exchange oder der NYSE American erforderlich sind; Bereitstellung von Supportdiensten zum Entfernen problematischer Buchhaltungskonten nach Auflistung des Supports; Übersetzung der angeforderten Dokumente ins Englische; Teilnahme und Leitung von Sitzungen des Managements und der Mitarbeiter; Unterstützungsdienste im Zusammenhang mit der Nasdaq, der New York Stock Exchange oder der Notierung an der NYSE American; Konvertierung von Buchhaltungsdaten japanischer Standards in allgemein anerkannte Buchhaltungsgrundsätze in den USA; Unterstützung bei der Vorbereitung von S-1- oder F-1-Anträgen; Erstellen einer englischen Webseite; und Vorbereitung einer Investorenpräsentation/Deck und einer Zusammenfassung der Vorgänge. HeartCore Enterprises, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shibuya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HeartCore Enterprises Inc entwickelte sich von $10.8M (FY2021) auf $9.0M (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.8M.

HTCR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 728 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.