Sammaan Capital Limited (IBULHSGFIN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹97.0B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹238.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modelle laufen eng zusammen (₹238.70 bis ₹262.54), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹80.39 – ₹269.92 · Fair‑Value‑Band ₹238.70 – ₹262.54 · der Kurs von ₹150.30 notiert unter dem Fair Value von ₹262.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sammaan Capital Limited (IBULHSGFIN) notiert aktuell bei ₹150.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹262.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sammaan Capital Limited einen Umsatz von ₹27.2B bei einer Nettomarge von 44.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹441B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹238.70 (Bear Case) bis ₹262.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹150.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, IBULHSGFIN ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹287.13) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sammaan Capital Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Es bietet Eigenheime, NRI-Häuser, Hausrenovierungen und -erweiterungen sowie ländliche Wohnungsbaudarlehen sowie die Übertragung des Restbetrags von Wohnungsbaudarlehen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sammaan Capital Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Es bietet Eigenheime, NRI-Häuser, Hausrenovierungen und -erweiterungen sowie ländliche Wohnungsbaudarlehen sowie die Übertragung des Restbetrags von Wohnungsbaudarlehen an. Betriebsmittelkredite für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen; Darlehen gegen Eigentum; und Unternehmenshypothekendarlehen; sowie Notfall-Kreditliniengarantieprogramme. Das Unternehmen war früher als Indiabulls Housing Finance Limited bekannt und änderte im Mai 2024 seinen Namen in Sammaan Capital Limited. Sammaan Capital Limited hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sammaan Capital Limited entwickelte sich von ₹45.9B (FY2020) auf ₹33.2B (FY2024), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹12.1B (−13.8%/Jahr seit FY2020).
IBULHSGFIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Mortgage Finance · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Mortgage Finance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCCT | $15.00 | $30.00 | +100% |
| Rocket Companies, Inc RKT | $14.05 | $10.56 | -25% |
| Federal National Mortgage Association FNMAS | $10.06 | $2.01 | -80% |
| Bajaj Housing Finance Limited BAJAJHFL | ₹84.75 | ₹39.96 | -53% |
| LIC Housing Finance Limited LICHSGFIN | ₹502.00 | ₹1,004 | +100% |
| PNB Housing Finance Limited PNBHOUSING | ₹1,165 | ₹762.89 | -35% |
| Aadhar Housing Finance Limited AADHARHFC | ₹502.00 | ₹325.75 | -35% |
| Aptus Value Housing Finance India Limited APTUS | ₹254.75 | ₹244.80 | -4% |
| Home First Finance Company HOMEFIRST | ₹1,181 | ₹455.73 | -61% |
| Aavas Financiers Limited AAVAS | ₹1,416 | ₹675.38 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Sammaan Capital Limited (IBULHSGFIN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IBULHSGFIN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBULHSGFIN?
Wie hoch ist der Umsatz von Sammaan Capital Limited (IBULHSGFIN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IBULHSGFIN?
Zahlt Sammaan Capital Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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