I.D.I. Insurance Company (IDIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 3.7B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56.27 ILA – 268.50 ILA · Fair‑Value‑Band 235.34 ILA – 392.23 ILA · der Kurs von 247.40 ILA notiert unter dem Fair Value von 313.79 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

I.D.I. Insurance Company (IDIN) notiert aktuell bei 247.40 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 313.79 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I.D.I. Insurance Company einen Umsatz von 3.7B ILA bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 524M ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 235.34 ILA (Bear Case) bis 392.23 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 247.40 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, IDIN ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (240.34 ILA) gegenüber Substanzwert (57.40 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I.D.I. Insurance Company Ltd. bietet Versicherungsprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Israel an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schadenversicherung, Krankenversicherung sowie Lebensversicherung und langfristiges Sparen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I.D.I. Insurance Company Ltd. bietet Versicherungsprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Israel an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schadenversicherung, Krankenversicherung sowie Lebensversicherung und langfristiges Sparen tätig. Das Unternehmen bietet Todes-, Invaliditäts-, Unfall- und andere Versicherungen sowie Sparmöglichkeiten an. Es bietet auch eine Versicherung für medizinische Kosten, persönliche Unfälle, schwere Krankheiten und Reisen. Darüber hinaus werden Kfz-Haftpflicht- und Sachversicherungen sowie Haus- und Hypothekenversicherungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I.D.I. Insurance Company entwickelte sich von 2.2B ILA (FY2021) auf 4.0B ILA (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 357M ILA (+15.4%/Jahr seit FY2021).

IDIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Insurance - Diversified · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Insurance - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.