Indra Sistemas, S.A (IDR) Fair Value & Analyse

Technologie · ES · Marktkap. €8.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€52.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€19.89 bis €52.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.68 – €64.13 · Fair‑Value‑Band €19.89 – €52.92 · der Kurs von €61.36 notiert über dem Fair Value von €36.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Indra Sistemas, S.A (IDR) notiert aktuell bei €61.36, während unser modellbasierter Fair Value bei €36.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indra Sistemas, S.A einen Umsatz von €5.8B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €907M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €19.89 (Bear Case) bis €52.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €61.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IDR ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€37.76) gegenüber Dividendendiskontierung (€3.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indra Sistemas, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologiedienstleistungen für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und fortschrittliche digitale Technologien in Spanien, Brasilien, dem übrigen Amerika, Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indra Sistemas, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologiedienstleistungen für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und fortschrittliche digitale Technologien in Spanien, Brasilien, dem übrigen Amerika, Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigung, Flugverkehr, Mobilität und Minsait tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Entwicklung, der Produktion, der Integration und der Wartung von Systemen, Lösungen und Dienstleistungen, die auf der Nutzung von Informationstechnologien, einschließlich Computer, Elektronik und Kommunikation, basieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Radare und Radarsysteme, Luftverteidigungssysteme, Überwachungs-, Sicherheits- und unbemannte Fahrzeuge sowie Bordsysteme für Luft- und Marineplattformen an. Befehls- und Kontrollsysteme, Kommunikationssysteme und Simulatoren; Landmilitärfahrzeuge; unbemannte Flugsysteme; Satellitenkommunikationssysteme; Flugverkehrsmanagementsysteme und -ausrüstung; Ausbildung in der Flugsicherung; und Fahrkarten- und Mautsysteme, Informations- und Kontrollsysteme für mehrere Infrastrukturen und Verkehrsträger, Eisenbahnsicherheits- und Signalsysteme sowie Verkehrsplanungs- und Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen proprietäre Produktlösungen an; Implementierung von Drittlösungen; digitale Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Unternehmensberatung, Cybersicherheit und fortschrittliche Technologien; traditionelle Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen wie IT-Outsourcing, Geschäftsprozess-Outsourcing, IT-Restrukturierungsmanagement und Benutzerverwaltung; und Technologielösungen für die Bereiche Energie und Industrie, Telekommunikation und Medien, öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen sowie Finanzdienstleistungen. Unter den Marken Indra und Minsait bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen Regierungen und öffentlichen Verwaltungen an.Das Unternehmen war früher als Experiencias Industriales S.A. bekannt und änderte 1993 seinen Namen in Indra Sistemas, S.A.. Indra Sistemas, S.A. wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alcobendas, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indra Sistemas, S.A entwickelte sich von €3.4B (FY2021) auf €5.5B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €436M (+32.0%/Jahr seit FY2021).

IDR ist 40% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 483 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.