IES Holdings (IESC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($349.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($153.92 bis $349.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.27 – $784.03 · Fair‑Value‑Band $153.92 – $349.56 · der Kurs von $768.43 notiert über dem Fair Value von $275.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IES Holdings (IESC) notiert aktuell bei $768.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $275.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IES Holdings einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $30.5M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $153.92 (Bear Case) bis $349.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $768.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 196% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, IESC ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($296.55) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IES Holdings, Inc. entwirft und installiert integrierte Elektro- und Technologiesysteme und bietet Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IES Holdings, Inc. entwirft und installiert integrierte Elektro- und Technologiesysteme und bietet Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Kommunikationssegment entwirft, baut und wartet Kommunikationsinfrastruktur in Rechenzentren für Co-Location- und Managed-Hosting-Kunden; Unternehmens-, Bildungs-, Finanz-, Gastgewerbe- und Gesundheitsgebäude; E-Commerce-Vertriebszentren; und High-Tech-Produktionsanlagen. Darüber hinaus entwirft und installiert das Unternehmen Audio-/Video-, Telefon-, Feuer- und drahtlose Zugangs- und Einbruchalarmsysteme. und beschäftigt sich mit dem Entwerfen/Bauen, Warten und Warten von Datennetzwerksystemen. Das Segment Residential bietet Elektroinstallationen für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienwohnungen an; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sanitärinstallationsdienste; und Kabelfernsehinstallationen für Wohn- und leichte Gewerbeanwendungen sowie die Installation von Solarstromanlagen für Neubauten und bestehende Wohnhäuser. Das Segment Infrastructure Solutions wartet und repariert Wechsel- und Gleichstrom-Elektromotoren und -Generatoren sowie Stromerzeugungs- und -verteilungsanlagen; stellt maßgeschneiderte, metallgekapselte Sammelschienenlösungen für die Stromverteilung her; stellt kundenspezifische Generatorgehäuse für Gewerbe und Industrie her; produziert, überholt und repariert industrielle Lasthebemagnete; und wartet und repariert Haupt- und Hilfsgeneratoren, Hauptgeneratoren und Fahrmotoren der Eisenbahn. Das Segment Gewerbe und Industrie bietet elektrische und mechanische Design-, Bau- und Wartungsdienstleistungen für Bürogebäude, Produktionsanlagen, Rechenzentren, Windparks, Solaranlagen, kommunale Infrastrukturen und Gesundheitseinrichtungen.Das Unternehmen hieß früher Integrated Electrical Services, Inc. und änderte im Mai 2016 seinen Namen in IES Holdings, Inc.. IES Holdings, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IES Holdings entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $306M (+46.4%/Jahr seit FY2021).

IESC ist 64% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.