Ihlas Yayin Holding (IHYAY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TR · Marktkap. 567M TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 196% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.65 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.65 TRY bis 4.81 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6100 TRY – 6.86 TRY · Fair‑Value‑Band 2.65 TRY – 4.81 TRY · der Kurs von 1.26 TRY notiert unter dem Fair Value von 3.73 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Ihlas Yayin Holding (IHYAY) notiert aktuell bei 1.26 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.73 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ihlas Yayin Holding einen Umsatz von 3.4B TRY bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.65 TRY (Bear Case) bis 4.81 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.26 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, IHYAY ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6.07 TRY) gegenüber Substanzwert (1.06 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ihlas Yayin Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in der Türkei im Medien-, Verlags- und Werbegeschäft tätig. Es gibt Zeitungen unter dem Namen Türkiye Newspaper heraus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ihlas Yayin Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in der Türkei im Medien-, Verlags- und Werbegeschäft tätig. Es gibt Zeitungen unter dem Namen Türkiye Newspaper heraus. betreibt eine Nachrichtenagentur, die privaten Unternehmen in der Türkei Video-Nachrichtendienste sowie Nachrichtenberichterstattung und Content-Produktionsdienste anbietet; und produziert und veröffentlicht Sondernachrichten über TGRT News TV. Das Unternehmen sendet außerdem Live-Nachrichten und -Programme, Fernseh- und Radioübertragungen, produziert, dreht, synchronisiert Fernsehfilme, Videos und Werbeprogramme, Fernsehkanäle, vermietet und richtet Radiosender über digitale Plattformen wie Türksat Cable TV und D-smart sowie über das Internet über die Website tgrthaber.com.tr ein. und sendet lehrreiche, entspannende und informative Dokumentationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Dienstleistungen an, darunter Druckvorstufen-, Druck- und Weiterverarbeitungsdienste für verschiedene Produkte wie Zeitungen, Zeitschriften, Werbematerialien und Bücher sowie Rundfunkprogramme über TGRT FM Radio. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der digitalen Assets tätig und bietet Webdesign, mobile Inhalte und Anwendungen, Internetsoftware und Social-Media-Management-Dienste an. Ihlas Yayin Holding A.S. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ihlas Yayin Holding entwickelte sich von 333M TRY (FY2021) auf 3.4B TRY (FY2025), rund +78.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −340M TRY.

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Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.