IIFL Securities Ltd (IIFLSEC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹103B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹117.48 bis ₹429.63). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹46.20 – ₹444.00 · Fair‑Value‑Band ₹117.48 – ₹429.63 · der Kurs von ₹334.20 notiert über dem Fair Value von ₹215.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IIFL Securities Ltd (IIFLSEC) notiert aktuell bei ₹334.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹215.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IIFL Securities Ltd einen Umsatz von ₹24.8B bei einer Nettomarge von 28.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹117.48 (Bear Case) bis ₹429.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹334.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, IIFLSEC ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹694.74) gegenüber Substanzwert (₹38.65). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IIFL Capital Services Limited bietet Kapitalmarktdienstleistungen auf den Primär- und Sekundärmärkten in Indien an. Das Unternehmen bietet Aktien-, Rohstoff- und Devisenmaklergeschäfte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IIFL Capital Services Limited bietet Kapitalmarktdienstleistungen auf den Primär- und Sekundärmärkten in Indien an. Das Unternehmen bietet Aktien-, Rohstoff- und Devisenmaklergeschäfte an. Dienstleistungen für Depotteilnehmer, Investmentfonds, Anleihen; Vermittlung, Unternehmenszugang und Forschungsunterstützungsdienste; Investitionen und Handel in allen Anlageklassen, einschließlich Aktien, Rohstoffen, Derivaten, Währungen und Margenhandelsfinanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die aus Börsengängen, qualifizierter institutioneller Platzierung, Bezugsrechtsemissionen, Vorzugsplatzierung, anschließendem öffentlichen Angebot, Aktienrückkäufen, Übernahmeangeboten und Delisting-Dienstleistungen bestehen. und Beratungsdienste für Private-Equity-Platzierungen sowie Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Finanzprodukte von Drittanbietern wie Investmentfonds, Versicherungen, Portfoliomanagementdienste, alternative Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere und Gesundheitsprodukte. Darüber hinaus bietet es detaillierte Einblicke in die Vermögensallokation, Marktdynamik, Vermögensverwaltung und Anlagestrategien; und betreibt eine mobile Handelsanwendung unter dem Markennamen IIFL Markets. Das Unternehmen bedient Privatkunden, wohlhabende Großkunden, Vermögensanleger, in- und ausländische institutionelle Anleger, Staatsfonds, internationale Portfolioinvestoren, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Pensionsfonds, gebietsfremde Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, alternative Investmentfonds und Unternehmen. Das Unternehmen war früher als IIFL Securities Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in IIFL Capital Services Limited. IIFL Capital Services Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IIFL Securities Ltd entwickelte sich von ₹6.6B (FY2020) auf ₹18.3B (FY2024), rund +29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹5.1B (+21.6%/Jahr seit FY2020).

IIFLSEC ist 36% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 435 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.