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Imperial Brands PLC (IMBBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Imperial Brands PLC $70,63, Kurs $33,05, Potenzial +113,7 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
IB
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Imperial Brands PLC
IMBBF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 70,63 $ · Stark unterbewertet (+113,7 %)
✓Qualität 67/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,2 %/J)
!Dünne Margen · 9,0 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 70/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,61 $ – 45,69 $ · Fair‑Value‑Band 47,25 $ – 93,46 $ · der Kurs von 33,05 $ notiert unter dem Fair Value von 70,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Imperial Brands PLC produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tabak und tabakbezogene Produkte in Europa, Amerika, Afrika, Asien, Australasien und international. Es bietet eine Auswahl an Zigaretten, Tabakzubehör, Dampf, erhitztem Tabak und oralem Nikotin.
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Imperial Brands PLC produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tabak und tabakbezogene Produkte in Europa, Amerika, Afrika, Asien, Australasien und international. Es bietet eine Auswahl an Zigaretten, Tabakzubehör, Dampf, erhitztem Tabak und oralem Nikotin. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken, darunter JPS, Davidoff, Gauloises, West, Winston, Kool, Lambert & Butler, P&S, Fortuna, Nobel, News, Backwoods, Champion, Golden Virginia, FINE, Rizla, Blu, Pulze, Skruf und Zone. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Tabak- und NGP-Produkten für Hersteller von Tabak- und NGP-Produkten tätig; sowie verschiedene Nicht-Tabak- und NGP-Produkte und -Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Verwaltung eines Golfplatzes tätig; Vertrieb von Arzneimitteln, POS-Software sowie veröffentlichten Materialien und anderen Produkten; Druck- und Verlagstätigkeiten; und Bereitstellung von Ferntransporten, industrieller Paket- und Expresszustellung, Logistik für pharmazeutische Produkte, Werbung, Zahlung, Spedition und Support-Management-Dienstleistungen sowie Eigentümer der Marken; und vertreibt seine Produkte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herausgabe und dem Vertrieb von Büchern und nichtperiodischen Veröffentlichungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung von E-Vapour-Produkten tätig. Das Unternehmen war früher als Imperial Tobacco Group PLC bekannt und änderte im Februar 2016 seinen Namen in Imperial Brands PLC. Imperial Brands PLC wurde 1636 gegründet und hat seinen Sitz in Bristol, Großbritannien.
Aktienanalyse
Imperial Brands PLC (IMBBF) notiert aktuell bei 33,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 68,63 $ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,05 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 22,34 $, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 47,25 $ (Bear) bis 93,46 $ (Bull), der Kurs von 33,05 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Imperial Brands PLC entwickelte sich von 32,8 Mrd. £ (FY2021) auf 32,2 Mrd. £ (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. £ (−7,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 26,6 Mrd. $ · KGV 11,6 · KUV 0,75 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,85 $ · Dividendenrendite 4,9 % · Nettomarge 6,4 % · Eigenkapitalrendite 37,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25 % Fair-Value-Potenzial, IMBBF ist mit 114 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 47,25 $
Fair Value 70,63 $
Bull 93,46 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,22 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
49,92 $
73,76 $
112,24 $
80
Wachstums-DCF
52,15 $
75,03 $
109,88 $
78
Owner Earnings
36,18 $
54,76 $
84,74 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
49,92 $
73,76 $
112,24 $
80
Owner Earnings
36,18 $
54,76 $
84,74 $
76
5J-Umsatz-Exit
42,83 $
67,64 $
100,38 $
72
5J-EBITDA-Exit
49,98 $
79,99 $
115,93 $
75
5J-KGV-Exit
41,51 $
65,37 $
90,91 $
71
10J-Umsatz-Exit
43,47 $
65,76 $
91,78 $
67
10J-EBITDA-Exit
49,41 $
73,99 $
102,50 $
68
10J-KGV-Exit
44,17 $
64,25 $
85,26 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
24,27 $
46,41 $
57,86 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
30,51 $
37,63 $
43,86 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
24,65 $
33,94 $
43,39 $
69
DDM mehrstufig
24,65 $
34,25 $
45,55 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
56,20 $
74,94 $
93,67 $
63
KUV-Multiple
45,50 $
60,66 $
75,83 $
58
KBV-Multiple
38,61 $
51,48 $
64,35 $
55
EV/EBIT
64,44 $
89,99 $
115,54 $
66
EV/EBITDA
59,53 $
83,44 $
107,35 $
67
EV/Umsatz
42,50 $
65,94 $
89,39 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,68 $
6,27 $
9,36 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
52,15 $
75,03 $
109,88 $
78
Umsatz-Margen-DCF
42,83 $
68,63 $
98,03 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
19,11 $
22,34 $
35,07 $
75
ROIC-Compounder
31,63 $
40,56 $
49,65 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
40,28 $
57,54 $
74,81 $
67
Benachrichtige mich, wenn IMBBF den Fair Value erreicht
Leg IMBBF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Profitabilität
63
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
21
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 11 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−37,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −10,1 % beim Kurs und −38,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−43,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)−43,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−37,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−32,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−26,5 %
IMBBF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Are Investors Undervaluing Imperial Tobacco Group (IMBBY) Right Now?
- Imperial Brands (LSE:IMB) Stock Sees Modest Fair Value Cut As Analysts Debate Upside
- How The Investment Story For Imperial Brands (LSE:IMB) Is Shifting As Caution Grows
- Imperial Brands PLC (IMBBF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strategic Growth Amid Market ...
Imperial Brands PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tobacco · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Tabak
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10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | 190,82 $ | 112,99 $ | −41 % |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | 54,40 $ | 96,20 $ | +77 % |
| Altria Group MO | 67,34 $ | 81,82 $ | +22 % |
| ITC Limited ITC | 269,00 ₹ | 295,90 ₹ | +10 % |
| KT&G Corporation 033780 | 174.300 KRW | 99.137 KRW | −43 % |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 635,00 IDR | 994,45 IDR | +57 % |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | 1.892 ₹ | 1.050 ₹ | −44 % |
| TABAK TABAK | 17.940 CZK | 23.215 CZK | +29 % |
| RLX Technology Inc RLX | 1,69 $ | 2,35 $ | +39 % |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | 23,46 HK$ | 29,35 HK$ | +25 % |
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Häufige Fragen
Ist Imperial Brands PLC (IMBBF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 70,63 $ gegenüber einem Kurs von 33,05 $, rund +114 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IMBBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Imperial Brands PLC liegt bei 70,63 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 33,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMBBF?
Imperial Brands PLC hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 70,63 $ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 47,25 $, optimistisches Szenario 93,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Imperial Brands PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 70,63 $, gegenüber einem Kurs von 33,05 $ rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 47,25 $, optimistisches Szenario 93,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Imperial Brands PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,4 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Imperial Brands PLC eine Dividende?
Imperial Brands PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Imperial Brands PLC (IMBBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Imperial Brands PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,2 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IMBBF?
Unsere Modelle diskontieren Imperial Brands PLC mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Imperial Brands PLC sind das -8,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Imperial Brands PLC (IMBBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Imperial Brands PLC um -0,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Imperial Brands PLC einpreist (-8,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Imperial Brands PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Imperial Brands PLC liegt er bei 70,63 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 33,05 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Imperial Brands PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert IMBBF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 33,05 $, Fair Value 70,63 $, rund +114 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IMBBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (33,05 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (70,63 $). Bei Imperial Brands PLC liegen zwischen beiden 37,58 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Imperial Brands PLC wert?
An der Börse wird Imperial Brands PLC mit rund 26,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 33,05 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 70,63 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IMBBF?
Unsere Modelle spannen für Imperial Brands PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 47,25 $, mittleres 70,63 $, optimistisches 93,46 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 33,05 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IMBBF?
Imperial Brands PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 70,63 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 5,1, KUV 1,4, EV/EBITDA 8,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IMBBF?
Der PEG-Wert von Imperial Brands PLC liegt bei 0,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Imperial Brands PLC (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 37,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IMBBF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Imperial Brands PLC notiert bei 33,05 $, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 45,69 $ und 5 % über dem Tief von 31,58 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 70,63 $.
Welche Aktien sind mit Imperial Brands PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Philip Morris International Inc, British American Tobacco p.l.c., Altria Group, ITC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Imperial Brands PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 33,05 $, berechneter Fair Value 70,63 $ (+114 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IMBBF berechnet?
Wir rechnen Imperial Brands PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 70,63 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Imperial Brands PLC liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 33,05 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 70,63 $, das sind rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Imperial Brands PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (47,25 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (47,25 $ bis 93,46 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Imperial Brands PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands PLC beträgt 26,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Imperial Brands PLC liegt bei 0,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der Gewinn je Aktie von Imperial Brands PLC beträgt 2,85 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die Dividendenrendite von Imperial Brands PLC liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 57,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die Nettomarge von Imperial Brands PLC liegt bei 6,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Imperial Brands PLC liegt bei 37,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Imperial Brands PLC bei 11,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die operative Marge von Imperial Brands PLC liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der Umsatz von Imperial Brands PLC wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der Gewinn je Aktie von Imperial Brands PLC wächst um −38,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Der freie Cashflow von Imperial Brands PLC beträgt 3,2 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Imperial Brands PLC (IMBBF)?
Die Nettoverschuldung von Imperial Brands PLC beträgt 8,2 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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