ITC Limited (ITC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹3.5T

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹178.89 bis ₹365.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹152.75 – ₹463.95 · Fair‑Value‑Band ₹178.89 – ₹365.79 · der Kurs von ₹286.10 notiert über dem Fair Value von ₹282.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ITC Limited (ITC) notiert aktuell bei ₹286.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹282.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITC Limited einen Umsatz von ₹789B bei einer Nettomarge von 26.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹17.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹178.89 (Bear Case) bis ₹365.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹286.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, ITC ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹302.16) gegenüber Substanzwert (₹38.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Pappe, Papier und Verpackung sowie Agrarwirtschaft in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Pappe, Papier und Verpackung sowie Agrarwirtschaft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Zigaretten und Zigarren an; Lebensmittel, einschließlich Grundnahrungsmittel, Gewürze, Kekse, Süßwaren und Gummi, Snacks, Nudeln und Teigwaren, Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Schokolade, Kaffee und Tiefkühlkost; Körperpflegeprodukte; Bildungs- und Schreibwaren wie Bälle, Gele und Tintenroller, Druckbleistifte, Geometrieboxen, Radiergummis, Spitzer und Lineale, Wachsmalstifte, Plastikmalstifte sowie Skizzenstifte und Ölpastelle; Sicherheitsstreichhölzer; und Agarbattis und Dhoops unter verschiedenen Marken und betreibt ein Hotel unter dem Namen ITC Grand Central in Mumbai. Darüber hinaus werden neue, recycelte, beschichtete Barriere-, Cupstock-, Liner-, Flüssigkeitsverpackungs-, antimykotische, feste und grafische Kartons sowie Spezialpapiere angeboten. Oberflächen-, Druckträger-, Barriere-, Overlay- und Linerpapiere; Kunststoffersatzprodukte; und Verpackungsprodukte, einschließlich Kartons, flexible Verpackungen, Tabakverpackungen und umweltfreundliche Verpackungsprodukte. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Futterzutaten, Nahrungsmittelgetreide, Meeresprodukte, verarbeitete Früchte, Kaffeeprodukte, Blatttabakprodukte und Gewürze; und bietet Informationstechnologiedienstleistungen für die Branchen Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe an und produziert und vermarktet Produkte der Saatkartoffeltechnologie.Darüber hinaus bietet es die Wartung der Immobilieninfrastruktur an; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baumanagement- und Projektmanagement-Beratungsdienste; Unternehmensberatung; und Agro-Forstwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen sowie die Herstellung und Montage von Maschinen für die Tubenbefüllung, Kartonierung, Verpackung sowie Förderlösungen und technische Tätigkeiten. ITC Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITC Limited entwickelte sich von ₹607B (FY2022) auf ₹782B (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹207B (+7.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.