Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT IDR 570, Kurs IDR 650, also 12,2 % unter dem Kurs, Qualität 72 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 431,14 – IDR 895,65 · Fair‑Value‑Band IDR 384,19 – IDR 763,96 · der Kurs von IDR 650,00 notiert über dem Fair Value von IDR 570,44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von Zigaretten und anderen Tabakprodukten in Indonesien und international.
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Es bietet brennbare Zigaretten an, darunter maschinell hergestellte Kretek (SKM), handgerollte Kretek, maschinell hergestellte weiße und handgerollte weiße Zigaretten unter den Markennamen Dji Sam Soe Magnum, Sampoerna Kretek, Sampoerna A, Magnum und Marlboro Filter Black.
Das Unternehmen bietet auch rauchfreie Produkte an, z. B. Heat-not-Burn-, E-Vapor- und orale rauchfreie Produkte. Darüber hinaus ist sie im allgemeinen Handel tätig; E-Commerce und Agentur; und Immobilienentwicklungsgeschäft.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Generalimporteur-, Lager- und Lieferdienste an; Berufsausbildung; und Managementberatung, Werbung und Markenmanagementdienste. Das Unternehmen wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien.
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Philip Morris Indonesia.
Aktienanalyse
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) notiert aktuell bei IDR 650,00, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 570,44 liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel IDR 1.184 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 650,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit IDR 116,57, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT entwickelte sich von IDR 98,9 Bio. (FY2021) auf IDR 44,3 Bio. (FY2025), rund −18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 6,6 Bio. (−1,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 79 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 384,19 bis IDR 763,96, der Kurs von IDR 650,00 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HMSP ist mit −12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 570,44
SpanneIDR 384,19 bis IDR 763,96
Kurs IDR 650,00 · Abstand −12,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 16,04 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,1 % gegen −4,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −2,6 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tabak · 29 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)34,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)17,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)22,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 570,44 gegenüber einem Kurs von IDR 650,00, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HMSP?
Unser modellbasierter Fair Value für Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei IDR 570,44 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 650,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMSP?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 570,44 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 384,19 bis IDR 763,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 570,44, gegenüber einem Kurs von IDR 650,00 rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von IDR 384,19 bis IDR 763,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 49,2 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT eine Dividende?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) und wann ist der Ex-Tag?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT zahlt IDR 56,30 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 75,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,02-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -13,7 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HMSP?
Unsere Modelle diskontieren Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT sind das -0,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT um -13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT einpreist (-0,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt er bei IDR 570,44 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei IDR 650,00. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert HMSP über dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 650,00, Fair Value IDR 570,44, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HMSP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 650,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 570,44). Bei Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegen zwischen beiden IDR 79,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT wert?
An der Börse wird Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT mit rund IDR 75,6 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das IDR 650,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 570,44 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HMSP?
Unsere Modelle spannen für Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 384,19, mittleres IDR 570,44, optimistisches IDR 763,96 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs IDR 650,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HMSP?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 570,44 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,8. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 1,5, EV/EBITDA 6,2.
Wie solide ist die Bilanz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 34,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HMSP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT notiert bei IDR 650,00, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 863,38 und 10 % über dem Tief von IDR 590,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 570,44.
Welche Aktien sind mit Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Philip Morris International Inc, Altria Group, British American Tobacco p.l.c., ITC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs IDR 650,00, berechneter Fair Value IDR 570,44 (−12 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HMSP berechnet?
Wir rechnen Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 570,44 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei IDR 650,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 570,44, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (72/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (IDR 384,19 bis IDR 763,96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT lag 2014 bis 2025 bei +3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die Marktkapitalisierung von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT beträgt IDR 75,6 Bio. (≈ 3,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei 1,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der Gewinn je Aktie von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT beträgt IDR 75,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die Dividendenrendite von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei 8,7 % (Ausschüttung 75,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die Nettomarge von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei 34,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT bei 16,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Die operative Marge von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT liegt bei 22,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT wächst um +12,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −26,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der Gewinn je Aktie von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT wächst um +918 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Der freie Cashflow von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT beträgt IDR 6,7 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP)?
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto IDR 4,4 Bio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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03.11.2026