Schneider Electric S.E. (SU) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €148B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€193.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€79.76 bis €193.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €103.93 – €300.60 · Fair‑Value‑Band €79.76 – €193.86 · der Kurs von €300.60 notiert über dem Fair Value von €129.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Schneider Electric S.E. (SU) notiert aktuell bei €300.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €129.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schneider Electric S.E. einen Umsatz von €40.2B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €13.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €79.76 (Bear Case) bis €193.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €300.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SU ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€143.65) gegenüber Substanzwert (€28.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Schneider Electric S.E. ist weltweit in den Bereichen Energiemanagement und industrielle Automatisierung tätig. Das Unternehmen bietet Wechselrichter, Montagerahmen, Solarmodule, andere Solarausrüstung, Windpark-Mikronetze und anderes; Gebäudemanagementsysteme; Energiemesssysteme für Gebäude; intelligente Überwachung und Regelung von Strom oder Wärme in …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Schneider Electric S.E. ist weltweit in den Bereichen Energiemanagement und industrielle Automatisierung tätig. Das Unternehmen bietet Wechselrichter, Montagerahmen, Solarmodule, andere Solarausrüstung, Windpark-Mikronetze und anderes; Gebäudemanagementsysteme; Energiemesssysteme für Gebäude; intelligente Überwachung und Regelung von Strom oder Wärme in Gebäuden, beispielsweise Thermostate und Steuerungen für Beleuchtungssysteme; Kühlsysteme; Isolierprodukte; UPS; Übertragungs- und Verteilungsverkabelungsgeräte zur Verkabelung elektrischer Schaltkreise; Elektrische Produkte, Geräte und Systeme für Niederspannung; Mittelspannungsschaltanlagen und -steuergeräte; Demand-Response- und Lastverlagerungsgeräte, -systeme und -dienste; Kommunikations-, Software- und Steuerungsgeräte, Produkte, Systeme und Dienstleistungen für Energie; und Antriebe mit variabler Geschwindigkeit.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Modernisierungs- und Wartungsdienstleistungen für die Schienenverkehrsinfrastruktur, den emissionsfreien Straßenverkehr, die für den Betrieb des städtischen Verkehrs erforderliche Infrastruktur, die CO2-arme Hafen- und Flughafeninfrastruktur sowie die Elektrifizierung und den Hafenbetrieb an. Energiemanagementausrüstung und -projekte; Servicepläne im Zusammenhang mit Gebäudemanagement- und Strommesssystemen in Gebäuden; software- und datengesteuerte Lösungen für Gebäudeentwurf, Planung und Bau; technische Beratungen wie Energieaudits, Simulationen und Schulungen; Energiemanagementdienste; Energieleistungsverträge; Leckkontrolltechnologien für Wasserversorgungssysteme; Echtzeit-Netzwerkmodellierung und -optimierung; Berechnung, Kontrolle und Berichterstattung von Leckagen; elektrische und elektronische Geräte; Fernüberwachungs- und vorausschauende Wartungssysteme; Software für das Lebenszyklus-Leistungsmanagement; Produktreparatur-, Aufarbeitungs- oder Wiederaufarbeitungsdienstleistungen; Ersatzteile; und Software als Dienstleistung. Schneider Electric S.E. wurde 1836 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rueil-Malmaison, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schneider Electric S.E. entwickelte sich von €28.9B (FY2021) auf €40.2B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.2B (+6.8%/Jahr seit FY2021).

SU ist 57% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• City of Cadillac Selects Schneider Electric and Budderfly to Advance Resilient Energy Infrastructure with No Upfront Cost Yahoo Finance · 05.08.2026
• Schneider Electric (ENXTPA:SU) Posts Strong Half Year Earnings, Is It Still Undervalued? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Schneider Electric releases pioneering study assessing arc flash risk in 800 VDC data centers aligning with world's leading hyperscalers Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.