Implanet S.A (IMPZY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $230M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0170). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0085 bis $0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0396 – $0.1039 · Fair‑Value‑Band $0.0085 – $0.0170 · der Kurs von $0.0800 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Implanet S.A (IMPZY) notiert aktuell bei $0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Implanet S.A einen Umsatz von $12.5M bei einer Nettomarge von -35.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0085 (Bear Case) bis $0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IMPZY ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Implanet S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Implantate und medizinische Instrumente für die orthopädische Chirurgie in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Implanet S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Implantate und medizinische Instrumente für die orthopädische Chirurgie in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulen- und Knieprodukte an, darunter Jazz PF, Jazz Evo, Jazz Cap SP, Jazz Passer, Jazz Lock, Jazz Claw, Olea, Saxxo, Swingo, Shark, Origin und Jazz Frame sowie ISS-Jazz Screw-Systeme für die posteriore Fixierung. Es bietet auch ein Ultraschall-Osteotomie-Chirurgiesystem; und Knieprothesen unter dem Namen Madison. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Implanet S.A. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Martillac, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Implanet S.A entwickelte sich von $6.1M (FY2021) auf $12.5M (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.4M.

IMPZY ist 79% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.