Indoco Remedies Limited (INDOCO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹20.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹122.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹29.70 bis ₹122.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹164.85 – ₹511.68 · Fair‑Value‑Band ₹29.70 – ₹122.55 · der Kurs von ₹221.55 notiert über dem Fair Value von ₹76.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Indoco Remedies Limited (INDOCO) notiert aktuell bei ₹221.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indoco Remedies Limited einen Umsatz von ₹17.6B bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.1B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹29.70 (Bear Case) bis ₹122.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹221.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, INDOCO ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹138.97) gegenüber Wachstums-DCF (₹15.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indoco Remedies Limited produziert, vermarktet und verkauft Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indoco Remedies Limited produziert, vermarktet und verkauft Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe in Indien und international. Es bietet stomatologische, gastrointestinale, respiratorische, antiinfektiöse, Vitamine/Mineralien/Nährstoffe, ophthalmologische/ontologische, dermatologische, urologische, antidiabetische, gynäkologische, Lifestyle-Management-, Schmerz-/Analgetika- und Herzprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Markengenerika an, darunter Schmerztabletten und topische Präparate; blutdrucksenkend; Proteinzusätze; Multivitamintabletten und Sirupe; Antibiotika-Tabletten, Sirupe und Injektionsmittel; Pulver zur oralen Rehydrierung; Antazida; und Antihistaminika sowie Anti-Hämorrhoidalfalten- und Calciumpräparate. Darüber hinaus werden analytische Dienstleistungen wie Verunreinigungsprofile, Partikelgrößenanalysen, Polymorphismus- und Kompatibilitätsstudien, Schwermetallanalysen, Studien zu extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen, Gefriertrocknungsstudien, Referenz- und Arbeitsstandards, Studien zum forcierten Abbau sowie Dienstleistungen zur Entwicklung und Validierung chromatographischer Methoden angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Architekturdesign, Beleuchtung, Maschinenbau und Versorgungstechnik, Projekt- und Baumanagement, Elektrik, Steuerungssysteme, Rohrleitungen, Strukturdesign, Datenübertragungssysteme und Verfahrenstechnik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsforschungsdienstleistungen an, wie z. B. kundenspezifische Synthesen von Molekülen und Zwischenprodukten, Forschung und Entwicklung im Bereich der Prozesschemie, die Gestaltung und Skalierung von nicht verletzenden Prozessen sowie Lösungen für die Entwicklung/Validierung analytischer Methoden sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Indo Continental Trading Company bekannt. Indoco Remedies Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indoco Remedies Limited entwickelte sich von ₹15.4B (FY2021) auf ₹17.9B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹952M.

INDOCO ist 66% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.