INNEOVA Holdings (INEO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.8754). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.8754 bis $2.29). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $0.4555 – $6.36 · Fair‑Value‑Band $0.8754 – $2.29 · der Kurs von $0.6300 notiert unter dem Fair Value von $1.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

INNEOVA Holdings (INEO) notiert aktuell bei $0.6300, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 151.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INNEOVA Holdings einen Umsatz von $58.4M bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8754 (Bear Case) bis $2.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, INEO ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($2.58) gegenüber Substanzwert ($0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

INNEOVA Holdings Limited vertreibt über seine Tochtergesellschaften Automobil- und Industrieersatzteile in Singapur, dem Nahen Osten, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: On-Highway Business, Off-Highway Business und Engineering Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

INNEOVA Holdings Limited vertreibt über seine Tochtergesellschaften Automobil- und Industrieersatzteile in Singapur, dem Nahen Osten, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: On-Highway Business, Off-Highway Business und Engineering Services. Es bietet Erstausrüster-, Aftermarket-, Motor-, Fahrwerks-, Verschleiß- und Karosserieteile für Personen- und Nutzfahrzeuge; sowie Filter, Schmierstoffe, Batterien und Ersatzteile für Verbrennungsmotoren unter verschiedenen Markennamen. Das Unternehmen bietet außerdem Ingenieurdienstleistungen an, darunter Getriebe und Stromerzeugung, Luftkompressoren, saubere Luftfiltration, Hebe- und Handhabungssysteme, neue Energie- und Umweltabfall- und Wasserlösungen sowie Systemlebenszyklusanalysen und schlüsselfertige Lösungen für die Transport-, Gesundheits-, Verteidigungs-, Versorgungs- und Facility-Management-Branche. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über Einzelhandelsgeschäfte, Großhandel und E-Commerce-Websites an Vertriebshändler, Händler von Automobil- oder Industrieersatzteilen, Werkstätten, Werften, Endverbraucher und Flottenbesitzer. Das Unternehmen war früher als SAG Holdings Limited bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in INNEOVA Holdings Limited. INNEOVA Holdings Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Soon Aik Global Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INNEOVA Holdings entwickelte sich von $43.2M (FY2021) auf $58.4M (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$397K.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.