Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹400B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,566). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹855.98 bis ₹1,566) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,605 – ₹3,304 · Fair‑Value‑Band ₹855.98 – ₹1,566 · der Kurs von ₹2,466 notiert über dem Fair Value von ₹1,211. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND) notiert aktuell bei ₹2,466, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,211 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balkrishna Industries Limited einen Umsatz von ₹106B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹40.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹855.98 (Bear Case) bis ₹1,566 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,466 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BALKRISIND ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,309) gegenüber Dividendendiskontierung (₹275.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balkrishna Industries Limited produziert und vertreibt Reifen in Indien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet die Herstellung und den Verkauf von Off-Highway-Reifen (OHT) für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balkrishna Industries Limited produziert und vertreibt Reifen in Indien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet die Herstellung und den Verkauf von Off-Highway-Reifen (OHT) für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an, z. B. in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Forstwirtschaft, im Baugewerbe, in der Industrie, bei der Erdbewegung, im Hafen, für Geländefahrzeuge (ATV) und bei der Rasenpflege. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balkrishna Industries Limited entwickelte sich von ₹82.1B (FY2022) auf ₹108B (FY2026), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.4B (−3.5%/Jahr seit FY2022).

BALKRISIND ist 51% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.