INSTAL KRAKÓW SA (INK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von INSTAL KRAKÓW SA PLN 66,04, Kurs PLN 34,70, Potenzial +90,3 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 23,35 – PLN 45,72 · Fair‑Value‑Band PLN 46,27 – PLN 83,91 · der Kurs von PLN 34,70 notiert unter dem Fair Value von PLN 66,04. Stand 09.11.2026.
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Instal Kraków S.A. ist im Baugeschäft in Polen und international tätig.
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Es baut und montiert Industrie-, Gewerbe-, Sport-, öffentliche Einrichtungen usw.; Entschwefelungs-, Denitrifikations-, Ascheentfernungs-, Verschlackungs- und pneumatische Transportanlagen; kommunale und industrielle Kläranlagen; Schlammtrocknungs- und thermische Abfallbehandlungsanlagen; Wasserentsalzungs- und -aufbereitungsstationen; Wassereinlässe; Ozon- und Wassererzeugungsanlagen, Pumpstationen und Chlorierungsanlagen; externe Netzwerke, Wasserleitungen und interne Abwasser- und Wasserinstallationen; technologische und industrielle Anlagen; Gasreduzierungsstationen; Wärmetauscher und Kompaktwärmeübergabestationen, Gasölkesselräume und Biogasnutzungsanlagen; Wärmenetze; Druckluft-, Vakuum- und pneumatische Transportsysteme; sowie Lüftungs- und Klimaanlagen.
Das Unternehmen baut und realisiert auch Lagertanks; Silos; Lüftungs-, Klima- und Staubentfernungssysteme; Komponenten für Entschwefelungs- und Denitrifikationsanlagen; Rohrleitungen und Ausrüstung für Transportmedien; tragende und tragende Konstruktionen; Schutzbarrieren, Plattformen und Leitern; sowie Maschinen und Geräte für verschiedene technologische Prozesse.
Darüber hinaus werden Sedimentkratzer und Stabmischer sowie Wärmetauscher hergestellt; verkauft und vermietet Immobilienprojekte; Reparaturen von Geräten und Installation von Kraftwerken und Industrieanlagen; und installiert Klima- und Lüftungsanlagen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Wärmezentralen und gastechnische Anlagen; montiert und fertigt Stahlkonstruktionen vor; und bietet Schweiß- und Gießereidienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Krakau, Polen.
Aktienanalyse
INSTAL KRAKÓW SA (INK) notiert aktuell bei PLN 34,70, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 66,04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 101,75 je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 34,70.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 16,76, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von INSTAL KRAKÓW SA entwickelte sich von PLN 380 Mio. (FY2021) auf PLN 342 Mio. (FY2025), rund −2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 43,6 Mio. (+12,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 46,27 bis PLN 83,91, der Kurs von PLN 34,70 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, INK ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 66,04
SpannePLN 46,27 bis PLN 83,91
Kurs PLN 34,70 · Potenzial +90,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 6,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,1 % gegen 16,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −5,9 % im Jahr.
INSTAL KRAKÓW SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 788 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+90,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)13,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)4,7× · Günstigste 25 %
KBV0,64× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,78× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,9× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "INSTAL KRAKÓW SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INK
Häufige Fragen
Ist INSTAL KRAKÓW SA (INK) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 66,04 gegenüber einem Kurs von PLN 34,70, rund +90 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von INK?
Unser modellbasierter Fair Value für INSTAL KRAKÓW SA liegt bei PLN 66,04 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 34,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INK?
INSTAL KRAKÓW SA hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 66,04 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 46,27 bis PLN 83,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die INSTAL KRAKÓW SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 66,04, gegenüber einem Kurs von PLN 34,70 rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 46,27 bis PLN 83,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
INSTAL KRAKÓW SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 324 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von INSTAL KRAKÓW SA (INK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste INSTAL KRAKÓW SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,6 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von INK?
Unsere Modelle diskontieren INSTAL KRAKÓW SA mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei INSTAL KRAKÓW SA sind das -2,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat INSTAL KRAKÓW SA (INK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von INSTAL KRAKÓW SA um -3,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von INSTAL KRAKÓW SA einpreist (-2,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet INSTAL KRAKÓW SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für INSTAL KRAKÓW SA liegt er bei PLN 66,04 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei PLN 34,70. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die INSTAL KRAKÓW SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert INK unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 34,70, Fair Value PLN 66,04, rund +90 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 34,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 66,04). Bei INSTAL KRAKÓW SA liegen zwischen beiden PLN 31,34 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist INSTAL KRAKÓW SA wert?
An der Börse wird INSTAL KRAKÓW SA mit rund PLN 253 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das PLN 34,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 66,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INK?
Unsere Modelle spannen für INSTAL KRAKÓW SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 46,27, mittleres PLN 66,04, optimistisches PLN 83,91 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs PLN 34,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von INK?
INSTAL KRAKÓW SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 66,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 7,2. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 3,9.
Wie solide ist die Bilanz von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Kennzahlen zur Bilanz von INSTAL KRAKÓW SA (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist INK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
INSTAL KRAKÓW SA notiert bei PLN 34,70, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 41,40 und 2 % über dem Tief von PLN 34,00 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 66,04.
Welche Aktien sind mit INSTAL KRAKÓW SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die INSTAL KRAKÓW SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs PLN 34,70, berechneter Fair Value PLN 66,04 (+90 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INK berechnet?
Wir rechnen INSTAL KRAKÓW SA mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 66,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. INSTAL KRAKÓW SA liegt aktuell 47 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 34,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 66,04, das sind rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei INSTAL KRAKÓW SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 46,27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PLN 46,27 bis PLN 83,91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von INSTAL KRAKÓW SA lag 2014 bis 2025 bei +18,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,4 %, EBIT-Marge +19,7 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von INSTAL KRAKÓW SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Die Marktkapitalisierung von INSTAL KRAKÓW SA beträgt PLN 253 Mio. (≈ 57,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von INSTAL KRAKÓW SA liegt bei 0,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der Gewinn je Aktie von INSTAL KRAKÓW SA beträgt PLN 7,38 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Die Nettomarge von INSTAL KRAKÓW SA liegt bei 12,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von INSTAL KRAKÓW SA liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von INSTAL KRAKÓW SA bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Die operative Marge von INSTAL KRAKÓW SA liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der Umsatz von INSTAL KRAKÓW SA wächst um −6,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der Gewinn je Aktie von INSTAL KRAKÓW SA wächst um +66,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
Der freie Cashflow von INSTAL KRAKÓW SA beträgt PLN 28,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat INSTAL KRAKÓW SA (INK)?
INSTAL KRAKÓW SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 8,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
09.11.2026