Instal Kraków S.A (INK) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 297M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.61 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (13.51 PLN bis 24.61 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.21 PLN – 45.72 PLN · Fair‑Value‑Band 13.51 PLN – 24.61 PLN · der Kurs von 39.30 PLN notiert über dem Fair Value von 15.30 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Instal Kraków S.A (INK) notiert aktuell bei 39.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.30 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Instal Kraków S.A einen Umsatz von 342M PLN bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.51 PLN (Bear Case) bis 24.61 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.30 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, INK ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (123.35 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (18.74 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Instal Kraków S.A. ist im Baugeschäft in Polen und international tätig. Es baut und montiert Industrie-, Gewerbe-, Sport-, öffentliche Einrichtungen usw.; Entschwefelungs-, Denitrifikations-, Ascheentfernungs-, Verschlackungs- und pneumatische Transportanlagen; kommunale und industrielle Kläranlagen; Schlammtrocknungs- und thermische …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Instal Kraków S.A. ist im Baugeschäft in Polen und international tätig. Es baut und montiert Industrie-, Gewerbe-, Sport-, öffentliche Einrichtungen usw.; Entschwefelungs-, Denitrifikations-, Ascheentfernungs-, Verschlackungs- und pneumatische Transportanlagen; kommunale und industrielle Kläranlagen; Schlammtrocknungs- und thermische Abfallbehandlungsanlagen; Wasserentsalzungs- und -aufbereitungsstationen; Wassereinlässe; Ozon- und Wassererzeugungsanlagen, Pumpstationen und Chlorierungsanlagen; externe Netzwerke, Wasserleitungen und interne Abwasser- und Wasserinstallationen; technologische und industrielle Anlagen; Gasreduzierungsstationen; Wärmetauscher und Kompaktwärmeübergabestationen, Gasölkesselräume und Biogasnutzungsanlagen; Wärmenetze; Druckluft-, Vakuum- und pneumatische Transportsysteme; sowie Lüftungs- und Klimaanlagen. Das Unternehmen baut und realisiert auch Lagertanks; Silos; Lüftungs-, Klima- und Staubentfernungssysteme; Komponenten für Entschwefelungs- und Denitrifikationsanlagen; Rohrleitungen und Ausrüstung für Transportmedien; tragende und tragende Konstruktionen; Schutzbarrieren, Plattformen und Leitern; sowie Maschinen und Geräte für verschiedene technologische Prozesse. Darüber hinaus werden Sedimentkratzer und Stabmischer sowie Wärmetauscher hergestellt; verkauft und vermietet Immobilienprojekte; Reparaturen von Geräten und Installation von Kraftwerken und Industrieanlagen; und installiert Klima- und Lüftungsanlagen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Wärmezentralen und gastechnische Anlagen; montiert und fertigt Stahlkonstruktionen vor; und bietet Schweiß- und Gießereidienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Krakau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Instal Kraków S.A entwickelte sich von 411M PLN (FY2020) auf 375M PLN (FY2024), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 52.9M PLN (+22.9%/Jahr seit FY2020).

INK ist 61% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.