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Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 819 Mrd. IDR

TP Toba Pulp Lestari Tbk INRU · JK
Kurs590.00 IDR
Fair Value74.01 IDR
Potenzial-87.5%
Qualität29/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 697 % ÜBER unserem Fair Value von 74.01 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,0 %/J)
!Verlustbringend · -97,3% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,0 %/J)
Verlustbringend · -97,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/10)
Schmaler Burggraben 11/100
Evidenz: Mittel Spanne 53.63 IDR – 101.99 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 697 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (101.99 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (53.63 IDR bis 101.99 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1,145 IDR 360.00 IDR Fair Value 74.01 IDR 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 360.00 IDR – 1,145 IDR · Fair‑Value‑Band 53.63 IDR – 101.99 IDR · der Kurs von 590.00 IDR notiert über dem Fair Value von 74.01 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) notiert aktuell bei 590.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 74.01 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toba Pulp Lestari Tbk einen Umsatz von 79,4 Mio. IDR bei einer Nettomarge von -97.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,8 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.63 IDR (Bear Case) bis 101.99 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 590.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, INRU ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (66.93 IDR bis 2,321 IDR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 60.89 IDR 85.44 IDR 121.04 IDR 80
EV/EBITDA 1,743 IDR 2,321 IDR 2,900 IDR 54
NCAV (Graham) 118.35 IDR 158.59 IDR 236.70 IDR 50
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 59.22 IDR 85.65 IDR 125.75 IDR 38
5J-Umsatz-Exit 50.69 IDR 73.24 IDR 101.01 IDR 39
5J-EBITDA-Exit 1,022 IDR 1,816 IDR 2,724 IDR 41
10J-Umsatz-Exit 51.98 IDR 73.12 IDR 99.43 IDR 36
10J-EBITDA-Exit 676.29 IDR 1,284 IDR 2,071 IDR 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1,743 IDR 2,321 IDR 2,900 IDR 54
EV/Umsatz 48.67 IDR 66.93 IDR 85.19 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 118.35 IDR 158.59 IDR 236.70 IDR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 60.89 IDR 85.44 IDR 121.04 IDR 80

Größte Divergenz: Substanzwert (158.59 IDR) gegenüber Multiplikatoren (66.93 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Nettomarge -97,3% TTM
Eigenkapitalrendite -165% TTM
Gesamtkapitalrendite -1,9% TTM
Operative Marge -28,0% TTM
Umsatz (TTM) 79,4 Mio. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -40,3% 3J ⌀ -18,3%
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Gewinnwachstum (J/J) -85,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 6,5 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 5,8 Bio. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 25
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 73
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Toba Pulp Lestari Tbk produziert und vertreibt Zellstoff und seine Produkte in Indonesien und international. Es verwaltet industrielle Waldplantagen. Das Unternehmen war früher als PT Inti Indorayon Utama Tbk bekannt und änderte seinen Namen im August 2001 in PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Toba Pulp Lestari Tbk produziert und vertreibt Zellstoff und seine Produkte in Indonesien und international. Es verwaltet industrielle Waldplantagen. Das Unternehmen war früher als PT Inti Indorayon Utama Tbk bekannt und änderte seinen Namen im August 2001 in PT Toba Pulp Lestari Tbk. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medan, Indonesien. Seit dem 12. Juni 2025 ist PT Toba Pulp Lestari Tbk eine Tochtergesellschaft von Allied Hill Enterprise Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toba Pulp Lestari Tbk entwickelte sich von 2.1T IDR (FY2021) auf 1.4T IDR (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1T IDR.

Wachstumsqualität 12/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,4 Bio. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−24.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −9.3%/Jahr
FY21 2.1T IDR
FY22 2.6T IDR
FY23 1.5T IDR
FY24 1.9T IDR
FY25 1.4T IDR
Nettoergebnis
FY21 8.8B IDR
FY22 −304B IDR
FY23 −392B IDR
FY24 −345B IDR
FY25 −1.1T IDR

INRU ist 87% überbewertet. Mit UPM-Kymmene Oyj vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Toba Pulp Lestari Tbk · Fair Value
74.01 IDR −87%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Toba Pulp Lestari Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INRU

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 29 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -2% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -97% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -28% · Untere 25%
Umsatzwachstum -40% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 1.03× · Teurer als der Median
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 25
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 12
GESUNDHEIT100 · Sektor 91
DIVIDENDE0 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Paper & Paper Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
UPM-Kymmene Oyj UPM €23.67 €14.21 -40%
Suzano S.A SUZ $8.50 $23.89 +181%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) SCAA kr 111.50 kr 45.12 -60%
Shandong Sunpaper Co 002078 ¥13.94 ¥17.29 +24%
Holmen AB HOLMB kr 314.00 kr 217.72 -31%
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 HK$7.92 HK$8.74 +10%
Empresas CMPC S.A CMPC 1,000 CLP 1,253 CLP +25%
The Navigator Company NVG €3.24 €2.65 -18%
Xianhe Co 603733 ¥21.11 ¥21.06 -0%
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A SEM €22.40 €24.73 +10%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 74.01 IDR gegenüber einem Kurs von 590.00 IDR, rund −87% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von INRU?
Unser modellbasierter Fair Value für Toba Pulp Lestari Tbk liegt bei 74.01 IDR (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 590.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INRU?
Toba Pulp Lestari Tbk hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)?
Toba Pulp Lestari Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 79,4 Mio. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von INRU?
Die Nettomarge von Toba Pulp Lestari Tbk liegt bei rund -97.3%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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