Empresas CMPC S.A (CMPC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 2.6T CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 953.73 CLP (Bear) bis 1,583 CLP (Bull), Basis 1,269 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 919.79 CLP – 1,919 CLP · Fair‑Value‑Band 953.73 CLP – 1,583 CLP · der Kurs von 1,030 CLP notiert unter dem Fair Value von 1,269 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Empresas CMPC S.A (CMPC) notiert aktuell bei 1,030 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,269 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empresas CMPC S.A einen Umsatz von 7.5B CLP bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B CLP. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 953.73 CLP (Bear Case) bis 1,583 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,030 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, CMPC ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2,546 CLP) gegenüber Wachstums-DCF (944.47 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empresas CMPC S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff- und Holzprodukten in Chile und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellstoff, Bioverpackung und Softys tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empresas CMPC S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zellstoff- und Holzprodukten in Chile und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellstoff, Bioverpackung und Softys tätig. Das Segment Zellstoff produziert und vermarktet Zellstoff-, Forst- und Holzprodukte an industrielle Zellstofffabriken, wiederaufbereitete Produkte und Sperrholzwerke. Dieses Segment bietet auch Schnittholz, wiederaufbereitete Produkte und Sperrholzplatten an und besitzt Waldplantagen, hauptsächlich Kiefern und Eukalyptus. Das Segment Bioverpackungen bietet verarbeitete Papierprodukte wie Tüten oder Industriesäcke sowie geformte Zellstoffschalen und Kartons aus Wellpappe und Wellpappe. produziert und vertreibt Taschen; und verteilt Papiere. Das Segment Softys bietet Tissue-Produkte wie Toilettenpapier, Papierhandtücher, Papierservietten und Gesichtstücher; Hygieneprodukte, bestehend aus Babywindeln, Feuchttüchern, Windeln für Erwachsene und Damenbinden; und spezielle Hygieneprodukte für den Verzehr in Institutionen und öffentlichen Orten. Dieses Segment verkauft seine Produkte über Supermärkte, Apotheken und Händler unter den Markennamen Elite, Confort, Nova, Higienol, Sussex, Babysec, Cotidian, Ladysoft, Duetto, Cotton, Deluxe, Cremer, PomPom und anderen. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empresas CMPC S.A entwickelte sich von 6.3B CLP (FY2021) auf 7.5B CLP (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202M CLP (−21.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.