Xianhe Co (603733) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 19.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥18.24 (Bear) bis ¥30.40 (Bull), Basis ¥24.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.80 – ¥41.83 · Fair‑Value‑Band ¥18.24 – ¥30.40 · der Kurs von ¥21.03 notiert unter dem Fair Value von ¥24.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Xianhe Co (603733) notiert aktuell bei ¥21.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xianhe Co einen Umsatz von 12.5B CNY bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.24 (Bear Case) bis ¥30.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 603733 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥35.51) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥5.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xianhe Co., Ltd. entwickelt und produziert Spezialzellstoffe und Papierprodukte in China und international. Es bietet Papiere für die Tabakindustrie, Heimdekoration, Geschäftskommunikation und Fälschungsbekämpfung, Lebensmittel- und medizinische Verpackungen, Wärmeübertragungsträger, Etikettenfreigabe, Veröffentlichungen und Drucke mit geringen Auflagen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xianhe Co., Ltd. entwickelt und produziert Spezialzellstoffe und Papierprodukte in China und international. Es bietet Papiere für die Tabakindustrie, Heimdekoration, Geschäftskommunikation und Fälschungsbekämpfung, Lebensmittel- und medizinische Verpackungen, Wärmeübertragungsträger, Etikettenfreigabe, Veröffentlichungen und Drucke mit geringen Auflagen sowie Elektro- und Industriepapiere. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Quzhou, China. Xianhe Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Zhejiang Xianhe Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xianhe Co entwickelte sich von ¥6.0B (FY2021) auf ¥12.3B (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (−0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.