Iondrive Limited (ION) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$38.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0170). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0085 bis A$0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0070 – A$0.0850 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0170 · der Kurs von A$0.0600 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Iondrive Limited (ION) notiert aktuell bei A$0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.4M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 275% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ION ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iondrive Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Batterietechnologie; und Lithiumexploration. Außerdem wird nach Gold, Silber, Kupfer, Palladium und seltenen Erdelementen gesucht. Das Unternehmen war früher als Southern Gold Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Iondrive Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iondrive Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Batterietechnologie; und Lithiumexploration. Außerdem wird nach Gold, Silber, Kupfer, Palladium und seltenen Erdelementen gesucht. Das Unternehmen war früher als Southern Gold Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Iondrive Limited. Iondrive Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Adelaide, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iondrive Limited entwickelte sich von A$7.8K (FY2022) auf A$245K (FY2025), rund +215.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.6M.

ION ist 72% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.