ImpediMed Limited (IPDQF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0033 – $1.30 · der Kurs von $0.0033 notiert unter dem Fair Value von $0.0035. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

ImpediMed Limited (IPDQF) notiert aktuell bei $0.0033, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0035 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $14.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.7M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IPDQF ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ImpediMed Limited, ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte und Softwaredienstleistungen im Bereich der Bioimpedanzspektroskopie (BIS) in Australien, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ImpediMed Limited, ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte und Softwaredienstleistungen im Bereich der Bioimpedanzspektroskopie (BIS) in Australien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet SOZO an, ein nichtinvasives BIS-Gerät zur klinischen Beurteilung von Lymphödemen, das Bioimpedanzmessungen zur Beurteilung des Flüssigkeitsspiegels und der Gewebezusammensetzung verwendet. L-Dex-Analyse für Lymphödeme; BodyComp-Analyse, eine Point-of-Care-Analyse der Körperzusammensetzung; und HF-Dex-Analyse zur Point-of-Care-Beurteilung der Herzinsuffizienzflüssigkeit. Es bietet außerdem SFB7, ein einkanaliges, tetrapolares BIS-Gerät zur Analyse der Körperzusammensetzung bei gesunden Personen; und ImpediVET, ein einkanaliges, tetrapolares (BIS) Gerät, das den Flüssigkeitsstatus und die Gewebezusammensetzung für veterinärmedizinische Anwendungen misst. ImpediMed Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, sowie ein weiteres Büro in Lindfield, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ImpediMed Limited entwickelte sich von $8.4M (FY2021) auf $12.7M (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.2M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.