IPH Ltd (IPH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von IPH Ltd A$7,14, Kurs A$3,39, Potenzial +110,6 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,12 A$ – 8,06 A$ · Fair‑Value‑Band 4,90 A$ – 9,28 A$ · der Kurs von 3,39 A$ notiert unter dem Fair Value von 7,14 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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IPH Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Produkte im Bereich des geistigen Eigentums (IP) an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: australisches und neuseeländisches IP, kanadisches IP und asiatisches IP.
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IPH Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Produkte im Bereich des geistigen Eigentums (IP) an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: australisches und neuseeländisches IP, kanadisches IP und asiatisches IP. Das Unternehmen bietet IP-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anmeldung, Verfolgung, Durchsetzung und Verwaltung von Patenten, Designs, Marken, Rechtsdienstleistungen und anderem geistigen Eigentum an. Es betreut Fortune-Global-500-Unternehmen, multinationale Konzerne, Forschungseinrichtungen des öffentlichen Sektors, KMU, professionelle Dienstleistungsunternehmen, Universitäten, ausländische Partner sowie andere Firmen- und Privatkunden. IPH Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
IPH Ltd (IPH) notiert aktuell bei 3,39 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,14 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,69 A$ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,39 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,83 A$, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 4,90 A$ (Bear) bis 9,28 A$ (Bull), der Kurs von 3,39 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von IPH Ltd entwickelte sich von 360 Mio. A$ (FY2021) auf 706 Mio. A$ (FY2025), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68,8 Mio. A$ (+6,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, IPH ist mit 111 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,90 A$Fair Value 7,14 A$Bull 9,28 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)11,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0 % gegen 2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −6,0 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Business Services · 248 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+111 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)19 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)11,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,59× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)12,1× · Günstiger als Median
KBV1,07× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IPH Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPH
Häufige Fragen
Ist IPH Ltd (IPH) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,14 A$ gegenüber einem Kurs von 3,39 A$, rund +111 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IPH?
Unser modellbasierter Fair Value für IPH Ltd liegt bei 7,14 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,39 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPH?
IPH Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IPH Ltd (IPH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,14 A$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,90 A$, optimistisches Szenario 9,28 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IPH Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,14 A$, gegenüber einem Kurs von 3,39 A$ rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,90 A$, optimistisches Szenario 9,28 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IPH Ltd (IPH)?
IPH Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 728 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt IPH Ltd eine Dividende?
IPH Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von IPH Ltd (IPH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste IPH Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IPH?
Unsere Modelle diskontieren IPH Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,14, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei IPH Ltd sind das -3,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat IPH Ltd (IPH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von IPH Ltd um +14,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von IPH Ltd (IPH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von IPH Ltd einpreist (-3,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von IPH Ltd (IPH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet IPH Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IPH Ltd (IPH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IPH Ltd liegt er bei 7,14 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,39 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IPH Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert IPH unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,39 A$, Fair Value 7,14 A$, rund +111 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,39 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,14 A$). Bei IPH Ltd liegen zwischen beiden 3,75 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IPH Ltd wert?
An der Börse wird IPH Ltd mit rund 1,1 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,39 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,14 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPH?
Unsere Modelle spannen für IPH Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,90 A$, mittleres 7,14 A$, optimistisches 9,28 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,39 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPH?
IPH Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,14 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von IPH Ltd (IPH)?
Kennzahlen zur Bilanz von IPH Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IPH Ltd notiert bei 3,39 A$, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,38 A$ und 9 % über dem Tief von 3,12 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,14 A$.
Welche Aktien sind mit IPH Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IPH Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,39 A$, berechneter Fair Value 7,14 A$ (+111 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPH berechnet?
Wir rechnen IPH Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,14 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. IPH Ltd liegt aktuell 111 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IPH Ltd (IPH)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 3,39 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,14 A$, das sind rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IPH Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,90 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (4,90 A$ bis 9,28 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IPH Ltd (IPH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IPH Ltd lag 2014 bis 2025 bei +0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,2 %, EBIT-Marge −8,4 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von IPH Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IPH Ltd (IPH)?
Die Marktkapitalisierung von IPH Ltd beträgt 1,1 Mrd. A$ (≈ 654 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IPH Ltd (IPH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IPH Ltd liegt bei 1,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IPH Ltd (IPH)?
Der Gewinn je Aktie von IPH Ltd beträgt 0,2800 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IPH Ltd (IPH)?
Die Dividendenrendite von IPH Ltd liegt bei 11,4 % (Ausschüttung 138 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IPH Ltd (IPH)?
Die Nettomarge von IPH Ltd liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IPH Ltd (IPH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IPH Ltd liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IPH Ltd (IPH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IPH Ltd bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IPH Ltd (IPH)?
Die operative Marge von IPH Ltd liegt bei 18,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IPH Ltd (IPH)?
Der Umsatz von IPH Ltd wächst um +6,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IPH Ltd (IPH)?
Der Gewinn je Aktie von IPH Ltd wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IPH Ltd (IPH)?
Der freie Cashflow von IPH Ltd beträgt 126 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IPH Ltd (IPH)?
Die Nettoverschuldung von IPH Ltd beträgt 411 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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IPH Ltd in der Live-Analyse beobachten
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Viele Daten
23.09.2026