IRCE S.p.A (IRC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was IRCE S.p.A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 35 % unter unserem Fair Value von 3,71 €.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von IRCE S.p.A liegt bei 3,71 € je Aktie, der Kurs bei 2,40 €, also 55 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +5,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,1 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·2,50 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Schwach bei Zukunft: 14 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 20 von 100
Evidenz: HochSpanne 2,98 € bis 4,83 €
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,8 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu IRCE S.p.A:
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Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,98 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,64 € – 3,01 € · Fair‑Value‑Band 2,98 € – 4,83 € · der Kurs von 2,40 € notiert unter dem Fair Value von 3,71 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
IRCE S.p.A (IRC) notiert aktuell bei 2,40 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,71 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 4,51 € je Aktie; damit liegen 9 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,40 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4500 €, und 5 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRCE S.p.A einen Umsatz von 382 Mio. € bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 67,6 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Szenario-Spanne: 2,98 € (Bear) bis 4,83 € (Bull), der Kurs von 2,40 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, IRC ist mit 55 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1733 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)1,82 €2,13 €2,39 €74
Residualeinkommen3,95 €3,73 €2,91 €74
ROIC-Compounder1,82 €2,13 €2,39 €70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd1,59 €1,94 €2,19 €65
Ertragskraftwert (EPV)1,82 €2,13 €2,39 €74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,4200 €0,4500 €0,4900 €67
DDM mehrstufig0,4200 €0,4800 €0,5700 €65
Multiplikatoren
KGV-Multiple3,68 €4,91 €6,14 €63
KUV-Multiple2,98 €3,97 €4,97 €58
KBV-Multiple2,98 €3,97 €4,97 €55
EV/EBIT4,40 €6,14 €7,88 €66
EV/EBITDA5,68 €7,84 €10,00 €67
EV/Umsatz2,91 €4,51 €6,10 €53
Substanzwert
NCAV (Graham)2,96 €3,96 €5,92 €54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen3,95 €3,73 €2,91 €74
ROIC-Compounder1,82 €2,13 €2,39 €70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV2,60 €3,71 €4,83 €65
Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,51 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4500 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV7,7
KUV0,13KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,3100 €Kurs ÷ EPS = KGV 7,7
Dividendenrendite2,5 %Ausschüttung 19,4 %
Nettomarge1,6 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,1 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,1 %Ø 5 Jahre
Operative Marge6,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)382 Mio. €TTM
Umsatzwachstum (J/J)+2,8 %3J ⌀ −6,0 %
Gewinnwachstum (J/J)+96,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−20,0 Mio. €FY2025
Nettoverschuldung67,6 Mio. €FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität47/100
Davon Geschäftsqualität 45
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe83
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IRCE S.p.A. ist im Bereich Wickelleiter und Elektrokabel in Italien, der Europäischen Union und dem Rest der Europäischen Union tätig. Das Unternehmen bietet Wickelleiter wie emaillierte Kupfer- und Aluminiumdrähte sowie Kupfer- und Aluminiumbänder für Anwendungen in Elektromotoren und Generatoren, Transformatoren, Induktoren und Relais.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IRCE S.p.A. ist im Bereich Wickelleiter und Elektrokabel in Italien, der Europäischen Union und dem Rest der Europäischen Union tätig. Das Unternehmen bietet Wickelleiter wie emaillierte Kupfer- und Aluminiumdrähte sowie Kupfer- und Aluminiumbänder für Anwendungen in Elektromotoren und Generatoren, Transformatoren, Induktoren und Relais. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Nieder- und Mittelspannungskabel für den Bau elektrischer Systeme in Zivil- und Industriegebäuden sowie die Stromversorgung und Verkabelung elektrischer Geräte. und CPR-Kabel. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Imola, Italien. IRCE S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Aequafin S.p.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IRCE S.p.A entwickelte sich von 457 Mio. € (FY2021) auf 378 Mio. € (FY2025), rund −4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,2 Mio. € (−9,9 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 31/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
378 Mio. €
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−24,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+20,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+17,9 %
Dividendenrendite2,5 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0,9 % (2020) → 2,9 % (2025) · steigt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IRCE S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IRC
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+61 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,25× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,71 € gegenüber einem Kurs von 2,40 €, rund +55 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IRC?
Unser modellbasierter Fair Value für IRCE S.p.A liegt bei 3,71 € (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,40 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRC?
IRCE S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IRCE S.p.A (IRC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,71 € (Stand 27.08.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,98 €, optimistisches Szenario 4,83 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IRCE S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,71 €, gegenüber einem Kurs von 2,40 € rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,98 €, optimistisches Szenario 4,83 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IRCE S.p.A (IRC)?
IRCE S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 382 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IRC?
Die Nettomarge von IRCE S.p.A liegt bei rund 2,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt IRCE S.p.A eine Dividende?
IRCE S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IRCE S.p.A (IRC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IRCE S.p.A liegt er bei 3,71 € je Aktie (Stand 27.08.2026), der Kurs bei 2,40 €. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IRCE S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 notiert IRC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,40 €, Fair Value 3,71 €, rund +55 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IRC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,40 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,71 €). Bei IRCE S.p.A liegen zwischen beiden 1,31 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IRCE S.p.A wert?
An der Börse wird IRCE S.p.A mit rund 63,4 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.08.2026). Je Aktie sind das 2,40 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,71 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IRC?
Unsere Modelle spannen für IRCE S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,98 €, mittleres 3,71 €, optimistisches 4,83 € je Aktie (Stand 27.08.2026, Kurs 2,40 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IRC?
IRCE S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 27.08.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,71 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 4,7.
Wie solide ist die Bilanz von IRCE S.p.A (IRC)?
Kennzahlen zur Bilanz von IRCE S.p.A (Stand 27.08.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IRC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IRCE S.p.A notiert bei 2,40 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,29 € und 37 % über dem Tief von 1,76 € (Stand 27.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,71 €.
Welche Aktien sind mit IRCE S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Vertiv Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IRCE S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.08.2026: Kurs 2,40 €, berechneter Fair Value 3,71 € (+55 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IRC berechnet?
Wir rechnen IRCE S.p.A mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,71 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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