ISO.TO (ISO) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 942 Mio. C$

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 953 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.05 bis C$1.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0002 – C$18.09 · Fair‑Value‑Band C$1.05 – C$1.99 · der Kurs von C$16.73 notiert über dem Fair Value von C$1.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ISO.TO (ISO) notiert aktuell bei C$16.73, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 9,0 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.05 (Bear Case) bis C$1.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$16.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, ISO ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IsoEnergy Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen erkundet Uran-, Kupfer-, Seltenerd- und Goldvorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Immobilien in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IsoEnergy Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen erkundet Uran-, Kupfer-, Seltenerd- und Goldvorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Immobilien in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISO.TO entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$1.1M.

ISO ist 91% überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.