Bannerman Energy Ltd (BMN) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$729M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.68 bis A$4.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.19 – A$4.90 · Fair‑Value‑Band A$1.68 – A$4.31 · der Kurs von A$3.39 notiert über dem Fair Value von A$3.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bannerman Energy Ltd (BMN) notiert aktuell bei A$3.39, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$13.0K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 144.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$46.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.68 (Bear Case) bis A$4.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, BMN ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$3.20) gegenüber Substanzwert (A$0.6100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bannerman Energy Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Uranvorkommen in Afrika. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 95 % unternehmenseigene Etango-Projekt in der Erongo-Region in Namibia im südlichen Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bannerman Energy Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Uranvorkommen in Afrika. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 95 % unternehmenseigene Etango-Projekt in der Erongo-Region in Namibia im südlichen Afrika. Das Unternehmen war früher als Bannerman Resources Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Bannerman Energy Ltd. Bannerman Energy Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bannerman Energy Ltd entwickelte sich von A$31.0K (FY2021) auf A$13.0K (FY2025), rund −19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.1M.

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Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.