Boss Energy Limited (BOE) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$544M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.01 – A$6.11 · Fair‑Value‑Band A$0.2800 – A$0.4400 · der Kurs von A$1.47 notiert über dem Fair Value von A$0.3600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Boss Energy Limited (BOE) notiert aktuell bei A$1.47, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boss Energy Limited einen Umsatz von A$110M bei einer Nettomarge von -29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$36.0M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2800 (Bear Case) bis A$0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, BOE ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.7800) gegenüber Multiplikatoren (A$0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boss Energy Limited erkundet und produziert Uranlagerstätten in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Honeymoon in Südaustralien beteiligt. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 30-prozentige Beteiligung am Projekt Alta Mesa in Südtexas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boss Energy Limited erkundet und produziert Uranlagerstätten in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Honeymoon in Südaustralien beteiligt. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 30-prozentige Beteiligung am Projekt Alta Mesa in Südtexas. Das Unternehmen war früher als Boss Resources Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Boss Energy Limited. Boss Energy Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boss Energy Limited entwickelte sich von A$601K (FY2020) auf A$75.6M (FY2025), rund +163.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$34.2M.

BOE ist 75% überbewertet. Mit Cameco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.