Uranium Royalty Corp (UROY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $431M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.07 bis $2.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.47 – $5.78 · Fair‑Value‑Band $1.07 – $2.02 · der Kurs von $4.15 notiert über dem Fair Value von $1.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Uranium Royalty Corp (UROY) notiert aktuell bei $4.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uranium Royalty Corp einen Umsatz von $54.6M bei einer Nettomarge von 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.8M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 98.0. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.07 (Bear Case) bis $2.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, UROY ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uranium Royalty Corp. ist als reines Uran-Lizenzgebührenunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Namibia und Spanien tätig. Es beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Zusammenstellung eines Portfolios von Lizenzgebühren; Investitionen in Unternehmen mit Engagement in Uran und physischem Uran; sowie Kauf und Verkauf von physischem Uran.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uranium Royalty Corp. ist als reines Uran-Lizenzgebührenunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Namibia und Spanien tätig. Es beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Zusammenstellung eines Portfolios von Lizenzgebühren; Investitionen in Unternehmen mit Engagement in Uran und physischem Uran; sowie Kauf und Verkauf von physischem Uran. Das Unternehmen besitzt und verwaltet außerdem ein Portfolio geografisch diversifizierter Uranbeteiligungen. Uranium Royalty Corp. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uranium Royalty Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $15.6M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.7M.

UROY ist 61% überbewertet. Mit Cameco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.