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IST LTD. (ISTLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 7,4 Mrd. ₹

IL IST LTD. ISTLTD · BSE
Kurs₹672.95
Fair Value₹806.60
Potenzial+19.9%
Qualität61/100
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Stärken

✓Kurs liegt 17 % unter unserem Fair Value von ₹806.60
✓Hochprofitabel · 121,7% Nettomarge
✓positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,4 %/J)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,4 %/J)
Hochprofitabel · 121,7% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/12)
Evidenz: Hoch Spanne ₹586.68 – ₹1,056 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (₹586.68 bis ₹1,056) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von ₹586.68 (Bear) bis ₹1,056 (Bull), Basis ₹806.60. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,100 ₹367.70 Fair Value ₹806.60 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹367.70 – ₹1,100 · Fair‑Value‑Band ₹586.68 – ₹1,056 · der Kurs von ₹672.95 notiert unter dem Fair Value von ₹806.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IST LTD. (ISTLTD) notiert aktuell bei ₹672.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹806.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,3 Mrd. ₹. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹586.68 (Bear Case) bis ₹1,056 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹672.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ISTLTD ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹715.83 ₹957.92 ₹1,286 72
Wachstumsangep. KGV ₹1,573 ₹2,247 ₹2,922 68
Umsatz-Margen-DCF ₹310.07 ₹365.01 ₹421.62 67
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹694.72 ₹950.85 ₹1,314 38
Owner Earnings ₹1,324 ₹1,814 ₹2,508 31
5J-Umsatz-Exit ₹320.83 ₹378.40 ₹444.21 39
5J-EBITDA-Exit ₹577.43 ₹824.61 ₹1,104 41
5J-KGV-Exit ₹1,432 ₹2,311 ₹3,206 38
10J-Umsatz-Exit ₹459.60 ₹534.35 ₹611.14 36
10J-EBITDA-Exit ₹617.50 ₹825.75 ₹1,066 37
10J-KGV-Exit ₹1,135 ₹1,797 ₹2,516 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹894.86 ₹1,804 ₹2,269 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹322.00 ₹372.21 ₹415.52 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹2,171 ₹2,895 ₹3,619 63
KUV-Multiple ₹97.35 ₹129.79 ₹162.24 58
KBV-Multiple ₹1,678 ₹2,237 ₹2,796 55
EV/EBIT ₹801.62 ₹1,067 ₹1,333 53
EV/EBITDA ₹580.14 ₹772.18 ₹964.21 54
EV/Umsatz ₹94.89 ₹133.83 ₹172.77 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹725.39 ₹972.03 ₹1,451 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹715.83 ₹957.92 ₹1,286 72
Umsatz-Margen-DCF ₹310.07 ₹365.01 ₹421.62 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹1,225 ₹1,331 ₹1,694 61
ROIC-Compounder ₹322.00 ₹372.21 ₹415.52 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹1,573 ₹2,247 ₹2,922 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,247) gegenüber Wachstums-DCF (₹365.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 5,1
KUV 5,89 TTM
Nettomarge 122% TTM
Eigenkapitalrendite 9,7% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,6% TTM
Operative Marge 33,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹131.62
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +19,0% 3J ⌀ +1,6%
Gewinnwachstum (J/J) +166%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 816 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IST LTD. entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹1.3B (FY2026), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (+12.3%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
1,3 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.2%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+9.9% (9.9 + 0.0)
Umsatz +0.3%/Jahr
FY22 ₹1.2B
FY23 ₹1.2B
FY24 ₹1.1B
FY25 ₹1.2B
FY26 ₹1.3B
Nettoergebnis +12.3%/Jahr
FY22 ₹966M
FY23 ₹817M
FY24 ₹1.3B
FY25 ₹1.4B
FY26 ₹1.5B

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IST LTD. · Fair Value
₹806.60 +20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IST LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISTLTD

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3833 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automotive Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +4% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 122% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 34% · Top 25%
Umsatzwachstum 19% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5.1× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.44× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.89× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 9.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT39 · Sektor 22
ZUKUNFT95 · Sektor 15
VERGANGENHEIT39 · Sektor 21
GESUNDHEIT0 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 43

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Automotive Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Alibaba Group 89988 HK$97.45 HK$48.38 -50%
JD.com, Inc 89618 ¥95.45 ¥73.98 -22%
ALWN ALWN €13.50 €11.72 -13%
Zhong Jia Guo Xin Holdings 2997 HK$0.0990 HK$0.1466 +48%
BYLOT BYLOT €1.17 €0.3900 -67%
Fameglow Holdings 8603 HK$21.78 HK$11.13 -49%
BBBY BBBY $4.15 $0.5600 -87%
SAPL SAPL ₹3,998 ₹2,275 -43%
MCCHRLSB MCCHRLSB ₹670.10 ₹142.86 -79%
RAJPALAYAM RAJPALAYAM ₹823.35 ₹1,694 +106%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist IST LTD. (ISTLTD) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹806.60 gegenüber einem Kurs von ₹672.95, rund +20% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ISTLTD?
Unser modellbasierter Fair Value für IST LTD. liegt bei ₹806.60 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹672.95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISTLTD?
IST LTD. hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von IST LTD. (ISTLTD)?
IST LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ISTLTD?
Die Nettomarge von IST LTD. liegt bei rund 121.7%, das Unternehmen behält damit etwa 121.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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