EN DE
Beobachte Investeko S.A kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Investeko S.A (IVE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Investeko S.A PLN 0,53, Kurs PLN 1,60, Potenzial −66,9 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie PL · ISIN PLIVSTK00016

IS Wenige Daten 30.10.2026

Investeko S.A

IVE · WAR
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 67 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J in PLN)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -9,8 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 0,8 %
Kostet das 80-Fache des Jahresgewinns.
Fair Value 0,5300 PLN · Stark überbewertet (−66,9 %)
Qualität 37/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 14/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Wenig gehandelt
Beobachte Investeko S.A kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

11,00 PLN 0,5200 PLN Fair Value 0,5300 PLN 01.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5200 PLN – 11,00 PLN · Fair‑Value‑Band 0,2500 PLN – 0,8100 PLN · der Kurs von 1,60 PLN notiert über dem Fair Value von 0,5300 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 30.10.2026.

Investeko in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Investeko auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Investeko S.A., ein Umweltunternehmen, bietet umfassende Beratungs- und Planungsdienstleistungen in den Bereichen Umweltschutz und Abfallwirtschaft in Polen und dem übrigen Europäischen Union an. Das Unternehmen erbringt Umweltberatungsdienstleistungen für Umwelttechnik, Klima, Umwelt-Outsourcing, Bauprojekte, Planungs- und Technologiekonzepte sowie Waste-to-Energy-Aktivitäten.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Es bietet außerdem Rechtsdienstleistungen und umweltfreundliche Lösungen, Dienstleistungen zur Anpassung von Anlagen an den Klimawandel sowie Rekultivierungsdienstleistungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erstellung von Umweltgutachten und Umweltverträglichkeitsprüfungen, der Planung und Abwicklung von Investitionen im Bereich Abfallwirtschaft sowie der vollständigen Umsetzung von Aufgaben zur Rekultivierung degradierter Flächen tätig.

Ferner engagiert es sich im Recycling von Polyolefinen und Kunststoffabfällen, im Stoßfänger-Recycling, in der Sammlung von Flaschendeckeln, in der Herstellung von Regrinds und Regranulaten sowie in der Produktion von Möbeln aus Recyclingmaterial.

Das Unternehmen war früher unter dem Namen Arkadiusz Primus Invest-Eko bekannt. Investeko S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Swietochlowice, Polen.

Aktienanalyse

Investeko S.A (IVE) notiert aktuell bei 1,60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5300 PLN liegt, also 66,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,9500 PLN je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,60 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1400 PLN, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Investeko S.A entwickelte sich von 8,0 Mio. PLN (FY2021) auf 10,4 Mio. PLN (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86,9 Tsd. PLN (−47,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 8,8 Mio. PLN (≈ 2,0 Mio. €) Mikro · KGV 80,0 · KUV 0,67 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 0,0200 PLN · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite −15,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,0 % · Operative Marge −5,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 14 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 0,2500 PLN bis 0,8100 PLN, der Kurs von 1,60 PLN liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, IVE ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,1400 PLN bis 3,86 PLN). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 0,5300 PLN
Spanne 0,2500 PLN bis 0,8100 PLN
Kurs 1,60 PLN · Potenzial −66,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0167 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings 0,5200 PLN 0,9500 PLN 1,57 PLN 74
ROIC-Compounder 0,2100 PLN 0,2800 PLN 0,3300 PLN 72
Ertragskraftwert (EPV) 0,2100 PLN 0,2800 PLN 0,3300 PLN 71
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,5200 PLN 0,9500 PLN 1,57 PLN 74
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,1100 PLN 0,4000 PLN 0,5500 PLN 64
Lynch-Fair-Value 0,1000 PLN 0,1400 PLN 0,1800 PLN 61
PEG = 1,0 0,1000 PLN 0,1400 PLN 0,1800 PLN 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,2100 PLN 0,2800 PLN 0,3300 PLN 71
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 0,2500 PLN 0,3300 PLN 0,4100 PLN 63
KUV-Multiple 0,2000 PLN 0,2700 PLN 0,3400 PLN 58
EV/EBIT 0,5200 PLN 0,8200 PLN 1,13 PLN 64
EV/EBITDA 2,79 PLN 3,86 PLN 4,93 PLN 67
EV/Umsatz 0,2500 PLN 0,5300 PLN 0,8100 PLN 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,8400 PLN 0,7700 PLN 0,7300 PLN 71
ROIC-Compounder 0,2100 PLN 0,2800 PLN 0,3300 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,1800 PLN 0,2600 PLN 0,3300 PLN 68

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 40
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 24
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 75
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 20
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 14
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−37,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−37,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 4 %

IVE wirkt überbewertet: Fair Value 67 % unter dem Kurs. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Investeko S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Abfallmanagement · 157 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −66,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −9,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −5,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −1,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,22× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Abfallmanagement-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 80,0× · Teuerste 25 %
KBV 1,25× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,82× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 17,2× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 30
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 82
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Umicore SA UMI 18,62 € 25,28 € +36 % vs. IVE
Waste Management, Inc WM 235,81 $ 259,39 $ +10 % vs. IVE
Waste Connections, Inc WCN 181,97 $ 200,17 $ +10 % vs. IVE
GFL Environmental Inc GFL 43,59 $ 34,88 $ −20 % vs. IVE
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC 10,32 € 7,30 € −29 % vs. IVE
Veolia Environnement SA VIE 33,01 € 20,39 € −38 % vs. IVE
Republic Services, Inc RSG 236,28 $ 128,63 $ −46 % vs. IVE
Clean Harbors, Inc CLH 313,27 $ 155,54 $ −50 % vs. IVE
Cleanaway Waste Management Limited CWY 2,99 A$ 1,00 A$ −67 % vs. IVE
Casella Waste Systems, Inc CWST 93,71 $ 14,30 $ −85 % vs. IVE

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Investeko S.A · Fair Value
0,5300 PLN −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investeko S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVE

Häufige Fragen

Ist Investeko S.A (IVE) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5300 PLN gegenüber einem Kurs von 1,60 PLN, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IVE?
Unser modellbasierter Fair Value für Investeko S.A liegt bei 0,5300 PLN (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,60 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVE?
Investeko S.A hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Investeko S.A (IVE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5300 PLN (Stand 30.10.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,2500 PLN bis 0,8100 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Investeko S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5300 PLN, gegenüber einem Kurs von 1,60 PLN rund −67 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,2500 PLN bis 0,8100 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Investeko S.A (IVE)?
Investeko S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,7 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Investeko S.A (IVE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Investeko S.A liegt er bei 0,5300 PLN je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei 1,60 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Investeko S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert IVE über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,60 PLN, Fair Value 0,5300 PLN, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IVE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,60 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5300 PLN). Bei Investeko S.A liegen zwischen beiden 1,07 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Investeko S.A wert?
An der Börse wird Investeko S.A mit rund 8,8 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das 1,60 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5300 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IVE?
Unsere Modelle spannen für Investeko S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2500 PLN, mittleres 0,5300 PLN, optimistisches 0,8100 PLN je Aktie (Stand 30.10.2026, Kurs 1,60 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IVE?
Investeko S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 80,0 (Stand 30.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5300 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,8, EV/EBITDA 17,2.
Wie solide ist die Bilanz von Investeko S.A (IVE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Investeko S.A (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite −15,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IVE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Investeko S.A notiert bei 1,60 PLN, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,68 PLN und 10 % über dem Tief von 1,45 PLN (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5300 PLN.
Welche Aktien sind mit Investeko S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Investeko S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs 1,60 PLN, berechneter Fair Value 0,5300 PLN (−67 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IVE berechnet?
Wir rechnen Investeko S.A mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5300 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Investeko S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Investeko S.A (IVE)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 1,60 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5300 PLN, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Investeko S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8100 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2500 PLN bis 0,8100 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Investeko S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Investeko S.A (IVE)?
Die Marktkapitalisierung von Investeko S.A beträgt 8,8 Mio. PLN (≈ 2,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Investeko S.A (IVE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Investeko S.A liegt bei 0,67 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Investeko S.A (IVE)?
Der Gewinn je Aktie von Investeko S.A beträgt 0,0200 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 80,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Investeko S.A (IVE)?
Die Nettomarge von Investeko S.A liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Investeko S.A (IVE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Investeko S.A liegt bei −15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Investeko S.A (IVE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Investeko S.A bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Investeko S.A (IVE)?
Die operative Marge von Investeko S.A liegt bei −5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Investeko S.A (IVE)?
Der Umsatz von Investeko S.A wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Investeko S.A (IVE)?
Der freie Cashflow von Investeko S.A beträgt −1,6 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Investeko S.A (IVE)?
Die Nettoverschuldung von Investeko S.A beträgt 2,2 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Investeko S.A in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Investeko S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.