Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value von 307,53 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von IVP Limited liegt bei 307,53 ₹ je Aktie, der Kurs bei 202,40 ₹, also 52 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +15,4 %/J)
!Dünne Margen · 5,2 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
!Schmaler Burggraben 44/100
Evidenz: HochSpanne 230,64 ₹ – 384,41 ₹
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (230,64 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 93,32 ₹ – 271,79 ₹ · Fair‑Value‑Band 230,64 ₹ – 384,41 ₹ · der Kurs von 202,40 ₹ notiert unter dem Fair Value von 307,53 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
IVP Limited (IVP) notiert aktuell bei 202,40 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 307,53 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 561,56 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,40 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 101,92 ₹, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IVP Limited einen Umsatz von 6,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 622 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 230,64 ₹ (Bear Case) bis 384,41 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,40 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, IVP ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 20,81 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt510,64 ₹841,15 ₹1.342 ₹79
Wachstums-DCF503,43 ₹795,09 ₹1.211 ₹77
Owner Earnings225,67 ₹370,63 ₹590,50 ₹75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt510,64 ₹841,15 ₹1.342 ₹79
Owner Earnings225,67 ₹370,63 ₹590,50 ₹75
5J-Umsatz-Exit355,88 ₹560,98 ₹829,04 ₹72
5J-EBITDA-Exit343,03 ₹534,68 ₹765,04 ₹75
5J-KGV-Exit323,84 ₹495,40 ₹683,61 ₹71
10J-Umsatz-Exit402,37 ₹605,64 ₹898,58 ₹66
10J-EBITDA-Exit402,21 ₹588,10 ₹849,99 ₹68
10J-KGV-Exit390,60 ₹561,91 ₹788,16 ₹64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd123,01 ₹558,58 ₹766,18 ₹64
Lynch-Fair-Value146,13 ₹208,76 ₹271,38 ₹61
PEG = 1,0146,13 ₹208,76 ₹271,38 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)194,09 ₹220,14 ₹241,85 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple230,64 ₹307,53 ₹384,41 ₹63
KUV-Multiple230,64 ₹307,53 ₹384,41 ₹58
KBV-Multiple230,64 ₹307,53 ₹384,41 ₹55
EV/EBIT311,95 ₹414,92 ₹517,89 ₹66
EV/EBITDA267,34 ₹355,44 ₹443,54 ₹67
EV/Umsatz270,76 ₹385,50 ₹500,24 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)76,06 ₹101,92 ₹152,13 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF503,43 ₹795,09 ₹1.211 ₹77
Umsatz-Margen-DCF355,88 ₹561,56 ₹826,19 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen132,07 ₹148,19 ₹230,93 ₹75
ROIC-Compounder208,01 ₹263,93 ₹334,19 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV211,19 ₹301,71 ₹392,22 ₹67
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (561,56 ₹) gegenüber Substanzwert (101,92 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV6,6
KUV0,21KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)30,50 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 6,6
Dividendenrendite0,5 %Ausschüttung 3,6 %
Nettomarge3,1 %FY2025
Eigenkapitalrendite12,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge12,3 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)6,1 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+12,0 %3J ⌀ −3,5 %
Gewinnwachstum (J/J)+10,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow499 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung622 Mio. ₹FY2025 · ≈ 1,2 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität70/100
Davon Geschäftsqualität 68
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Profitabilität56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IVP Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gießereichemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet Harze/Bindemittel, Gießereibeschichtungen und andere verwandte Produkte für Anwendungen in verschiedenen Bereichen an, beispielsweise für Gießereien, Verbundwerkstoffe, Isolierungen und Feuerfestmaterialien sowie für Eisen- und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IVP Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gießereichemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet Harze/Bindemittel, Gießereibeschichtungen und andere verwandte Produkte für Anwendungen in verschiedenen Bereichen an, beispielsweise für Gießereien, Verbundwerkstoffe, Isolierungen und Feuerfestmaterialien sowie für Eisen- und Nichteisengießereien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polyurethansysteme für den Einsatz in der Schuh- und flexiblen Verpackungsindustrie sowie faserverstärkte Polymerverbundstoffe, Isolationslösungen sowie feuerfeste und pulverförmige Harze an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. IVP Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IVP Limited entwickelte sich von 5,6 Mrd. ₹ (FY2021) auf 5,9 Mrd. ₹ (FY2025), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187 Mio. ₹ (+1,5 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
5,9 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +7,2 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+6,7 %
Dividendenrendite0,5 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 11,0 % gegen 10J 5,6 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4,7 % (2020) → 5,1 % (2025) · stabil
Schlechtester Gewinneinbruch183 % (2019) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
⚠ Endjahr 2025 liegt 52 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IVP Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVP.BSE
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+52 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)13 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)12 % · Über dem Median
Umsatzwachstum12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,5 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)6,6× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,22× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)0,31× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF0,0× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA3,6× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 18
ZUKUNFT33· Sektor 21
VERGANGENHEIT0· Sektor 34
GESUNDHEIT0· Sektor 91
DIVIDENDE0· Sektor 67
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 307,53 ₹ gegenüber einem Kurs von 202,40 ₹, rund +52 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IVP?
Unser modellbasierter Fair Value für IVP Limited liegt bei 307,53 ₹ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 202,40 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVP?
IVP Limited hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IVP Limited (IVP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 307,53 ₹ (Stand 21.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 230,64 ₹, optimistisches Szenario 384,41 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IVP Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 307,53 ₹, gegenüber einem Kurs von 202,40 ₹ rund +52 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 230,64 ₹, optimistisches Szenario 384,41 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IVP Limited (IVP)?
IVP Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IVP?
Die Nettomarge von IVP Limited liegt bei rund 5,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt IVP Limited eine Dividende?
IVP Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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