Iwatani Corporation (IWTNF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.21). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.75 – $13.80 · Fair‑Value‑Band $16.21 – $27.01 · der Kurs von $12.45 notiert unter dem Fair Value von $21.61. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Iwatani Corporation (IWTNF) notiert aktuell bei $12.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iwatani Corporation einen Umsatz von $909B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $221B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.21 (Bear Case) bis $27.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, IWTNF ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3,543) gegenüber Wachstums-DCF ($551.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Iwatani Corporation ist in der Gas- und Energieversorgung in Japan, China, Taiwan, Südkorea, Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrierte Energie, Industriegase und -maschinen sowie Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Iwatani Corporation ist in der Gas- und Energieversorgung in Japan, China, Taiwan, Südkorea, Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrierte Energie, Industriegase und -maschinen sowie Materialien. Das Segment „Integrated Energy“ bietet Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und industriellen Gebrauch; Ausrüstung und Einrichtungen für die LPG-Versorgung; LNG; Erdölprodukte; Haushaltsküchengeräte; und Haushaltsenergiekomponenten, Ene-Farm, GHP, Dinge des täglichen Bedarfs, tragbare Gaskochherde, Kassetten-Gaskanister, Mineralwasser, Reformkost und Strom. Das Segment Industriegase und Maschinen bietet Luftzerlegungsgase, Wasserstoff, Helium, andere Spezialgase, Gasversorgungsanlagen, Schweißmaterialien, Schweiß- und Schneidgeräte, Industrieroboter, Pumpen und Kompressoren, Katastrophenschutzausrüstung und Hochdruckgasbehälter; und Halbleiterfertigungsanlagen, Anlagen zur Herstellung elektronischer Komponenten, Fabrikautomatisierungssysteme, Werkzeugmaschinen und Blechbearbeitungsmaschinen sowie Umweltausrüstung und betreibt Anlagen für Wasserstoffstationen. Das Segment „Materialien“ umfasst PET-Harze, Biomassebrennstoffe, Batterie- und Halbleitermaterialien, elektronische Displayfolien, Mineralsand, seltene Erden, Keramikmaterialien, rostfreie Stähle und Nichteisenmetalle. Die Iwatani Corporation wurde 1930 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iwatani Corporation entwickelte sich von $690B (FY2022) auf $914B (FY2026), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $48.0B (+12.5%/Jahr seit FY2022).

IWTNF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.