IZEA Worldwide, Inc (IZEA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $63.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.71 – $14.80 · der Kurs von $3.58 notiert über dem Fair Value von $1.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IZEA Worldwide, Inc (IZEA) notiert aktuell bei $3.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IZEA Worldwide, Inc einen Umsatz von $29.8M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $50.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, IZEA ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($26.58) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IZEA Worldwide, Inc. agiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als technologiegestütztes Influencer-Marketing-Unternehmen, das soziale Influencer und Content-Ersteller in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international verbindet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IZEA Worldwide, Inc. agiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als technologiegestütztes Influencer-Marketing-Unternehmen, das soziale Influencer und Content-Ersteller in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international verbindet. Das Unternehmen bietet IZEA Flex an, seine Flaggschiff-Plattform für die Verwaltung des Influencer-Marketings für Unternehmen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Marktplatz, der Vermarkter mit Kreativen verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI-gestützte Tools an, um Vermarkter und Ersteller bei der Entwicklung von Texten und visuellen Inhalten zu unterstützen. Darüber hinaus bietet es die Verwaltung des Content-Workflows, die Suche und Ausrichtung von Erstellern, Gebote, Analysen und Zahlungsabwicklungsdienste. Das Unternehmen verkauft hauptsächlich Influencer-Marketing und maßgeschneiderte Content-Kampagnen über Kundenentwicklungsteams und -plattformen. Das Unternehmen war früher als IZEA, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in IZEA Worldwide, Inc.. IZEA Worldwide, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IZEA Worldwide, Inc entwickelte sich von $30.0M (FY2021) auf $31.2M (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $42.3K.

IZEA ist 59% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.