Jacobs Solutions Inc (J) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $86.16 – $163.10 · Fair‑Value‑Band $38.71 – $64.52 · der Kurs von $144.03 notiert über dem Fair Value von $51.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Jacobs Solutions Inc (J) notiert aktuell bei $144.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jacobs Solutions Inc einen Umsatz von $13.2B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.71 (Bear Case) bis $64.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $144.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, J ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($81.15) gegenüber Gewinnbasiert ($15.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jacobs Solutions Inc. ist in den Bereichen Infrastruktur, moderne Einrichtungen und Beratung in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Indien, Asien, Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Afrika tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jacobs Solutions Inc. ist in den Bereichen Infrastruktur, moderne Einrichtungen und Beratung in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Indien, Asien, Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Planungs-, Architektur-, Design-, Ingenieurs- und Infrastrukturbereitstellungsdienste einschließlich Projekt-, Programm- und Baumanagement sowie den langfristigen Betrieb von Anlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für die Sektoren Verbraucher und Fertigung, Verteidigung und Sicherheit, Energie und Versorgung, Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheit und Biowissenschaften sowie Transport an. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jacobs Solutions Inc entwickelte sich von $14.1B (FY2021) auf $12.0B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $290M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

J ist 64% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.