Jalles Machado S/A (JALL3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. 609 Mio. R$ (≈ 102 Mio. €) · ISIN BRJALLACNOR0

Was ist Jalles Machado S/A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8700 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,95 R$ – 10,40 R$ · Fair‑Value‑Band 0,5000 R$ – 0,8700 R$ · der Kurs von 2,65 R$ notiert über dem Fair Value von 0,6700 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jalles Machado S/A (JALL3) notiert aktuell bei 2,65 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6700 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 295,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,04 R$ je Aktie; damit liegen 8 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,65 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,2100 R$, und 13 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jalles Machado S/A einen Umsatz von 2,3 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5000 R$ (Bear Case) bis 0,8700 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,65 R$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, JALL3 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0203 R$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,04 R$) gegenüber Wachstums-DCF (0,2100 R$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jalles Machado S/A produziert, vermarktet und exportiert Zucker, Ethanol und andere Nebenprodukte aus Zuckerrohr. Das Unternehmen bietet Kristall- und Biozucker an; hydratisiertes, wasserfreies, industrielles und organisches Ethanol; Desinfektionsprodukte; und Hefe. Außerdem wird aus Zuckerrohrbagasse und Stroh saubere und erneuerbare Energie erzeugt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jalles Machado S/A produziert, vermarktet und exportiert Zucker, Ethanol und andere Nebenprodukte aus Zuckerrohr. Das Unternehmen bietet Kristall- und Biozucker an; hydratisiertes, wasserfreies, industrielles und organisches Ethanol; Desinfektionsprodukte; und Hefe. Außerdem wird aus Zuckerrohrbagasse und Stroh saubere und erneuerbare Energie erzeugt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit industrieller Automatisierung, agroindustriellen Kontrolltürmen für 4G-Projekte sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Jalles Machado S/A wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Goianésia, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jalles Machado S/A entwickelte sich von 1,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 2,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,5 Mio. R$ (−60,4 %/Jahr seit FY2021).

JALL3 ist 296 % überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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