Jalles Machado S/A (JALL3) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$609M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$10.10 auf R$0.6700 (−93.4%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −6.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$1.97 – R$3.77 · Fair‑Value‑Band R$0.5000 – R$0.8700 · der Kurs von R$2.02 notiert über dem Fair Value von R$0.6700. Stand 19.07.2026.
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Jalles Machado S/A (JALL3) notiert aktuell bei R$2.02, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.6700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jalles Machado S/A einen Umsatz von R$2.3B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$3.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.5000 (Bear Case) bis R$0.8700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, JALL3 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Jalles Machado S/A produziert, vermarktet und exportiert Zucker, Ethanol und andere Nebenprodukte aus Zuckerrohr. Das Unternehmen bietet Kristall- und Biozucker an; hydratisiertes, wasserfreies, industrielles und organisches Ethanol; Desinfektionsprodukte; und Hefe. Außerdem wird aus Zuckerrohrbagasse und Stroh saubere und erneuerbare Energie erzeugt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit industrieller Automatisierung, agroindustriellen Kontrolltürmen für 4G-Projekte sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Jalles Machado S/A wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Goianésia, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jalles Machado S/A entwickelte sich von R$1.4B (FY2021) auf R$2.1B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$9.5M (−60.4%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Jalles Machado S/A (JALL3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JALL3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JALL3?
Wie hoch ist der Umsatz von Jalles Machado S/A (JALL3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JALL3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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