PT Jaya Agra Wattie Tbk, (JAWA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 1.9T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (110.86 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (42.14 IDR bis 110.86 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58.00 IDR – 300.00 IDR · Fair‑Value‑Band 42.14 IDR – 110.86 IDR · der Kurs von 128.00 IDR notiert über dem Fair Value von 76.50 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Jaya Agra Wattie Tbk, (JAWA) notiert aktuell bei 128.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 76.50 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Jaya Agra Wattie Tbk, einen Umsatz von 1.6T IDR bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 989B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.14 IDR (Bear Case) bis 110.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, JAWA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (95.85 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (38.34 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Jaya Agra Wattie Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gummi, Kaffee, Tee, Palmöl und andere landwirtschaftliche Produkte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gummi, Palmöl und Sonstiges tätig. Das Unternehmen war früher als Handel Maatschappij J.A. bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Jaya Agra Wattie Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gummi, Kaffee, Tee, Palmöl und andere landwirtschaftliche Produkte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gummi, Palmöl und Sonstiges tätig. Das Unternehmen war früher als Handel Maatschappij J.A. bekannt. Wattie and Company Limited und änderte 1987 seinen Namen in PT Jaya Agra Wattie Tbk. PT Jaya Agra Wattie Tbk wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Jaya Agra Wattie Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sarana Agro Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Jaya Agra Wattie Tbk, entwickelte sich von 843B IDR (FY2021) auf 1.7T IDR (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29.9B IDR.

JAWA ist 40% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.