J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited (JBCHEPHARM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹387B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,164). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹546.35 bis ₹1,164) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹546.79 – ₹2,506 · Fair‑Value‑Band ₹546.35 – ₹1,164 · der Kurs von ₹2,412 notiert über dem Fair Value von ₹927.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited (JBCHEPHARM) notiert aktuell bei ₹2,412, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹927.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹41.5B bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹546.35 (Bear Case) bis ₹1,164 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,412 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, JBCHEPHARM ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,095) gegenüber Substanzwert (₹173.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Formulierungen, pflanzliche Heilmittel und pharmazeutische Wirkstoffe (API) in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Formulierungen, pflanzliche Heilmittel und pharmazeutische Wirkstoffe (API) in Indien und international. Das API-Produktportfolio des Unternehmens umfasst Diclofenac-Natrium, Diethylamin, Säure und Kalium; Nifedipin, Atenolol und Cilnidipin; und Ciprofloxacin, Cetirizin und Meclizin HCI. Es bietet auch Dosierungsformen wie Tabletten, Lutschtabletten, Injektionspräparate, Gele, Cremes, Salben, flüssige Kräutersirupe, Erkältungscremes, Augentropfen, Pastillen und Kapseln; und Weichtabletten, Pulver, medizinische und pflanzliche Lutschtabletten sowie verschiedene pharmazeutische Darreichungsformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Kontrastmittelprodukten an, darunter Röntgen-, Magnetresonanztomographie- (MRT) und Ultraschallscanner. und Auftragsfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Gastroenterologie, Antiinfektiva, Wundversorgung, Neonatologie und Pädiatrie, Gynäkologie, Zahnmedizin, Vitamine und Mineralstoffe, Bluthochdruck, Diabetes, Nephrologie, Atemwege, Schmerzanalgetika, Dermatologie, Virostatika, Lutschtabletten sowie Kontrastmittel und radiodiagnostische Therapiebereiche an. J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹24.2B (FY2022) auf ₹40.8B (FY2026), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.1B (+16.5%/Jahr seit FY2022).

JBCHEPHARM ist 62% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.