JD Food Public Company (JDF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.2B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 1.90 THB (Bear) bis 3.27 THB (Bull), Basis 2.65 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 1.26 THB – 4.70 THB · Fair‑Value‑Band 1.90 THB – 3.27 THB · der Kurs von 2.18 THB notiert unter dem Fair Value von 2.65 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

JD Food Public Company (JDF) notiert aktuell bei 2.18 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.65 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JD Food Public Company einen Umsatz von 782M THB bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 77.0M THB aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.90 THB (Bear Case) bis 3.27 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.18 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JDF ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.56 THB) gegenüber Substanzwert (0.8800 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JD Food Public Company Limited produziert und vertreibt Lebensmittelgewürze, Saucen, Füllungen und dehydrierte Lebensmittelprodukte in Thailand, China, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JD Food Public Company Limited produziert und vertreibt Lebensmittelgewürze, Saucen, Füllungen und dehydrierte Lebensmittelprodukte in Thailand, China, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Gewürze für herzhafte und süße Lebensmittel und Instant-Suppenpulver sowie thailändische, westliche und asiatische Produkte und andere Produkte an; und Kokosnusschips sowie dehydriertes Gemüse, Fleisch, Kräuter und Gewürze. Es bietet Instant-Suppe und Aromen unter der Marke GOOD EATS; Thailändisches Essen unter der Marke Kin dee; Kokoschips, -bisse und -cluster unter der Marke Crispconut; und Gewürze, Füllungen und Mayonnaise unter der Marke OK. Das Unternehmen beliefert Unternehmer, KMU und große Lebensmittelindustrien. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Sakhon, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JD Food Public Company entwickelte sich von 577M THB (FY2021) auf 733M THB (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.6M THB (+17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.