JPMorgan Chase & Co (JPMC34) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · BR · Marktkap. R$4.7T
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$27.68 auf R$27.90 (+0.8%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$146.35 – R$180.05 · Fair‑Value‑Band R$20.92 – R$34.87 · der Kurs von R$180.05 notiert über dem Fair Value von R$27.90. Stand 18.07.2026.
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JPMorgan Chase & Co (JPMC34) notiert aktuell bei R$180.05, während unser modellbasierter Fair Value bei R$27.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan Chase & Co einen Umsatz von R$174B bei einer Nettomarge von 33.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$157B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$20.92 (Bear Case) bis R$34.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$180.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, JPMC34 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
JPMorgan Chase & Co. ist als Bank- und Finanzholdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank und Asset & Wealth Management. Das Unternehmen bietet Einlagen-, Anlage- und Kreditprodukte sowie Cash Management an; Hypothekenvergabe und -betreuung; Wohnhypotheken und Eigenheimkredite; und Kreditkarten, Zahlungslösungen, Reisedienstleistungen, Händlerangebote, Lifestyle-Vorteile, Autokredite und Leasingverträge für Verbraucher und kleine Unternehmen über Bankfilialen, Geldautomaten sowie digitales und Telefon-Banking. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-, Market-Making-, Finanzierungs-, Verwahrungs- und Wertpapierprodukte und -dienstleistungen an. Unternehmensstrategie- und -strukturberatung, Kapitalbeschaffung am Aktien- und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan Chase & Co entwickelte sich von R$122B (FY2021) auf R$182B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$57.0B (+4.2%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
- JPMorgan Chase (JPM) Helps Drive $60 Billion In U.S. Iraq Deals
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation NCB | €47.41 | €13.81 | -71% |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited IDCBY | $17.83 | $35.66 | +100% |
| China Construction Bank Corporation 601939 | ¥10.49 | ¥17.29 | +65% |
| HSBC Holdings H1SB34 | R$117.23 | R$84.54 | -28% |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | ¥6.71 | ¥13.42 | +100% |
| Royal Bank of Canada RY | C$286.80 | C$210.57 | -27% |
| Bank of China Limited 601988 | ¥5.94 | ¥11.88 | +100% |
| Wells Fargo & Company WFCO34 | R$111.89 | R$22.90 | -80% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group M1UF34 | R$102.50 | R$68.76 | -33% |
| Citigroup Inc CTGP34 | R$125.05 | R$17.72 | -86% |
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Häufige Fragen
Ist JPMorgan Chase & Co (JPMC34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JPMC34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JPMC34?
Wie hoch ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co (JPMC34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JPMC34?
Zahlt JPMorgan Chase & Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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