J.R.W. Utility Public Company (JR) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 1.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1.43 THB bis 2.78 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.43 THB (Bear) bis 2.78 THB (Bull), Basis 2.09 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.39 THB – 7.96 THB · Fair‑Value‑Band 1.43 THB – 2.78 THB · der Kurs von 1.83 THB notiert unter dem Fair Value von 2.09 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

J.R.W. Utility Public Company (JR) notiert aktuell bei 1.83 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.09 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J.R.W. Utility Public Company einen Umsatz von 2.0B THB bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 144M THB aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.43 THB (Bear Case) bis 2.78 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.83 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, JR ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.31 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5100 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J.R.W. Utility Public Company Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung, dem Bau und der Installation von Strom-, Telekommunikations- und Informationstechnologiesystemen in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und Verkauf von Elektronikgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J.R.W. Utility Public Company Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung, dem Bau und der Installation von Strom-, Telekommunikations- und Informationstechnologiesystemen in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und Verkauf von Elektronikgeräten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Hochspannungsübertragungsleitungssystemen; Bau und Installation von Hochspannungs-Umspannwerken und zugehöriger Ausrüstung; Bauarbeiten zur Umstellung von Freileitungen auf unterirdische Stromleitungen; und Infrastrukturplanung, Einrichtung des Kernnetzwerks, Entwurf von Software- und Anwendungssystemen sowie Einrichtung anderer Ausrüstungsdienste. Es bietet auch die Reparatur und Wartung von Elektro- und Telekommunikationssystemen sowie Geräten der Informationstechnologie an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Auftragnehmer, Beratung, Installation, Reparatur, Inspektion, Handel und Vertrieb von Werkzeugen, Geräten und Materialien im Zusammenhang mit Elektrizität, ziviler, mechanischer, elektronischer und Sicherheitsausrüstung sowie verschiedenen Arten von Telekommunikationssystemen tätig. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J.R.W. Utility Public Company entwickelte sich von 2.1B THB (FY2021) auf 1.9B THB (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 99.5M THB (−17.7%/Jahr seit FY2021).

JR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.