Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹106B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹484.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹213.02 bis ₹484.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹349.26 – ₹850.29 · Fair‑Value‑Band ₹213.02 – ₹484.57 · der Kurs von ₹732.80 notiert über dem Fair Value von ₹383.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA) notiert aktuell bei ₹732.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹383.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jubilant Ingrevia Limited einen Umsatz von ₹43.9B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹213.02 (Bear Case) bis ₹484.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹732.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, JUBLINGREA ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹592.88) gegenüber Dividendendiskontierung (₹80.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jubilant Ingrevia Limited beschäftigt sich mit Life-Science-Produkten und -Lösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialchemikalien, Ernährungs- und Gesundheitslösungen sowie chemische Zwischenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jubilant Ingrevia Limited beschäftigt sich mit Life-Science-Produkten und -Lösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialchemikalien, Ernährungs- und Gesundheitslösungen sowie chemische Zwischenprodukte. Das Segment Spezialchemikalien bietet Biopyridine und -picoline, Feinchemikalien, Agrochemikalien, kundenspezifische Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie Lösungen zur Mikrobenbekämpfung. Das Segment Nutrition & Health Solutions bietet Nahrungs- und Gesundheitsinhaltsstoffe; sowie Gesundheitslösungen für die Ernährung von Tieren und Menschen. Das Segment Chemische Zwischenprodukte bietet Acetylprodukte und Spezialethanol an. Darüber hinaus enthält es Vitamine, Mineralvormischungen, Stressregulatoren, Aminosäuren, pflanzliches Cholin, pflanzliche, nicht-antibiotische Wachstumsförderer und Eierqualitätsverstärker, Toxinbinder, Säuerungsmittel sowie Enzyme und Emulgatoren. Das Unternehmen bedient die Pharma-, Ernährungs-, Agrochemie-, Verbraucher- und Industriebranche. Das Unternehmen war früher als Jubilant LSI Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Jubilant Ingrevia Limited. Jubilant Ingrevia Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jubilant Ingrevia Limited entwickelte sich von ₹49.1B (FY2022) auf ₹43.9B (FY2026), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.8B (−12.6%/Jahr seit FY2022).

JUBLINGREA ist 48% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.