Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 114 Mrd. ₹ (≈ 1,0 Mrd. €) · ISIN INE0BY001018

Was ist Jubilant Ingrevia Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (484,55 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (215,10 ₹ bis 484,55 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 348,01 ₹ – 847,14 ₹ · Fair‑Value‑Band 215,10 ₹ – 484,55 ₹ · der Kurs von 681,15 ₹ notiert über dem Fair Value von 387,64 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA) notiert aktuell bei 681,15 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 387,64 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 459,01 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 681,15 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 132,81 ₹, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jubilant Ingrevia Limited einen Umsatz von 46,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,9 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 215,10 ₹ (Bear Case) bis 484,55 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 681,15 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, JUBLINGREA ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,27 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (459,01 ₹) gegenüber Substanzwert (132,81 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jubilant Ingrevia Limited beschäftigt sich mit Life-Science-Produkten und -Lösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialchemikalien, Ernährungs- und Gesundheitslösungen sowie chemische Zwischenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jubilant Ingrevia Limited beschäftigt sich mit Life-Science-Produkten und -Lösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialchemikalien, Ernährungs- und Gesundheitslösungen sowie chemische Zwischenprodukte. Das Segment Spezialchemikalien bietet Biopyridine und -picoline, Feinchemikalien, Agrochemikalien, kundenspezifische Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie Lösungen zur Mikrobenbekämpfung. Das Segment Nutrition & Health Solutions bietet Nahrungs- und Gesundheitsinhaltsstoffe; sowie Gesundheitslösungen für die Ernährung von Tieren und Menschen. Das Segment Chemische Zwischenprodukte bietet Acetylprodukte und Spezialethanol an. Das Unternehmen bietet Piperidine, Metallkomplexe, Cholinsalze, Vitamin B3, Vitamin B4, Picolinate, Riboflavinphosphat-Natrium, Nährstoffvormischungen, Antioxidantien, reine Zutaten, Essigsäureanhydrid, Essigsäure, Ethylacetat, Propionanhydrid, Formaldehyd, Bioessigsäure in Lebensmittelqualität, Acetaldehyd und Ethanol sowie Cyano, Acetyl, Amino, Halo, Alkyl und Aldehyd Pyridine. Darüber hinaus bietet es Routendesign, Prozessentwicklung, Prozessoptimierung sowie Scale-up und kommerzielle Herstellung von Zwischenprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vitamine, Mineralvormischungen, Stressregulatoren, Aminosäuren, pflanzliches Cholin, pflanzliche, nicht-antibiotische Wachstumsförderer und Eierqualitätsverstärker, Toxinbinder, Säuerungsmittel sowie Enzyme und Emulgatoren an. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Bereichen Pharma, Tier- und Humanernährung, Agrochemie, Körper- und Verbraucherpflege sowie Industrie. Das Unternehmen war früher als Jubilant LSI Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Jubilant Ingrevia Limited. Jubilant Ingrevia Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jubilant Ingrevia Limited entwickelte sich von 49,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 43,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund −3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,8 Mrd. ₹ (−12,6 %/Jahr seit FY2022).

JUBLINGREA ist 76 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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