KOH BROTHERS GROUP LIMITED (K75) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 138M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 181% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5600 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1200 SGD – 0.5480 SGD · Fair‑Value‑Band 0.5600 SGD – 0.9600 SGD · der Kurs von 0.2700 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.7600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KOH BROTHERS GROUP LIMITED (K75) notiert aktuell bei 0.2700 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOH BROTHERS GROUP LIMITED einen Umsatz von 329M SGD bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5600 SGD (Bear Case) bis 0.9600 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2700 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, K75 ist mit 181% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.20 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koh Brothers Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bau- und Managementdienstleistungen in Singapur, Malaysia, Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau und Baustoffe; Immobilie; und Freizeit und Gastgewerbe. Das Unternehmen ist im Hoch- und Tiefbau sowie bei Infrastrukturarbeiten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koh Brothers Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bau- und Managementdienstleistungen in Singapur, Malaysia, Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau und Baustoffe; Immobilie; und Freizeit und Gastgewerbe. Das Unternehmen ist im Hoch- und Tiefbau sowie bei Infrastrukturarbeiten tätig. Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Wasserbau; und Entwurf, Bau und Installation von Bioraffinerie- und erneuerbaren Energieprojekten. Das Unternehmen produziert und liefert außerdem Baumaterialien, darunter Transport- und Fertigbeton, Zement und Fertigteile, und vermietet Betonpumpen. Darüber hinaus ist sie in der Entwicklung und Vermietung von Immobilien tätig; und Betrieb von Hotel- und Freizeiteinrichtungen. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KOH BROTHERS GROUP LIMITED entwickelte sich von 253M SGD (FY2021) auf 329M SGD (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.6M SGD (+28.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.