The Kansai Electric Power Company (KAEPY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $17.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.06 bis $10.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.71 – $8.56 · Fair‑Value‑Band $5.06 – $10.00 · der Kurs von $7.79 notiert über dem Fair Value von $7.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

The Kansai Electric Power Company (KAEPY) notiert aktuell bei $7.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Kansai Electric Power Company einen Umsatz von $4.1T bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6T. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.06 (Bear Case) bis $10.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, KAEPY ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($37.59) gegenüber Gewinnbasiert ($3.72). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kansai Electric Power Company, Incorporated ist in Japan in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation und Gasversorgung tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiegeschäft, Energieübertragungs- und -verteilungsgeschäft, Informations- und Kommunikationsgeschäft sowie Lebens- und Geschäftslösungsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kansai Electric Power Company, Incorporated ist in Japan in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation und Gasversorgung tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiegeschäft, Energieübertragungs- und -verteilungsgeschäft, Informations- und Kommunikationsgeschäft sowie Lebens- und Geschäftslösungsgeschäft. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wärme-, Wasserkraft-, Wind-, Biomasse- und Kernkraftwerken. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Stromübertragungs- und -verteilungsgeschäft tätig. die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdiensten für Privathaushalte und Unternehmen unter der Marke eo Hikari; Mobilfunkgeschäft unter dem Mineo-Geschäft; Unternehmenslösungsgeschäft; und Immobilienleasing-, -verkaufs- und -verwaltungsaktivitäten; und Freizeit-, Leasing-, Call-Center-Management-, Medizin- und Gesundheitsfürsorge- sowie Haussicherheitsunternehmen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und dem Management von Energieerzeugungs-, Energieverteilungs-, Elektro- und Informationskommunikationsanlagen sowie Informations- und Kommunikationsgeräten; Herstellung und Verkauf von elektrischer Verkabelungshardware, Isolatoren, Durchführungen, Stahlrohrmasten, Betonmasten und anderen Elektroverteilungsgeräten und -materialien; Verkauf von Wohnausrüstung; Umbauarbeiten; und Personen-/Gütertransport. Darüber hinaus war es an der Untersuchung und Forschung zur Sicherheitstechnologie für die Kernenergieerzeugung, an der Untersuchung/Entwurf/Bauüberwachung im Zusammenhang mit dem Tiefbau usw. beteiligt; Abnahme/Lagerung/Bauüberwachung im Tiefbau etc.; und Bereitstellung von Vermessungs-, Analyse-, Beratungs- und Baudienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Bauingenieurwesen und Architektur sowie Öffentlichkeitsarbeit und Ingenieurdienstleistungen.Die Kansai Electric Power Company, Incorporated wurde 1951 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Kansai Electric Power Company entwickelte sich von $2.9T (FY2022) auf $4.3T (FY2026), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $403B (+47.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.