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Kanani Industries Limited (KANANIIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹289M

KI Kanani Industries Limited KANANIIND · BSE
Kurs₹1.46
Fair Value₹2.16
Potenzial+48.0%
Qualität50/100
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Stärken

✓Kurs liegt 48 % unter unserem Fair Value von ₹2.16
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum
!Dünne Margen · 1.5% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 18/100
Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 1.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Schmaler Burggraben 18/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹1.51 – ₹2.77 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹1.51 bis ₹2.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹20.70 ₹1.07 Fair Value ₹2.16 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.07 – ₹20.70 · Fair‑Value‑Band ₹1.51 – ₹2.77 · der Kurs von ₹1.46 notiert unter dem Fair Value von ₹2.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Kanani Industries Limited (KANANIIND) notiert aktuell bei ₹1.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kanani Industries Limited einen Umsatz von ₹1.5B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹47.9M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.51 (Bear Case) bis ₹2.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, KANANIIND ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹0.1200 ₹0.1400 ₹0.1700 80
ROIC-Compounder ₹0.4900 ₹0.5400 ₹0.5900 72
Wachstumsangep. KGV ₹1.51 ₹2.16 ₹2.81 68
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹0.1200 ₹0.1400 ₹0.1700 38
5J-Umsatz-Exit ₹0.3900 ₹0.6100 ₹0.9300 39
5J-EBITDA-Exit ₹0.3700 ₹0.5700 ₹0.8500 41
5J-KGV-Exit ₹1.05 ₹1.76 ₹2.60 38
10J-Umsatz-Exit ₹0.2500 ₹0.3800 ₹0.5300 36
10J-EBITDA-Exit ₹0.2500 ₹0.3600 ₹0.4900 37
10J-KGV-Exit ₹0.6100 ₹0.9900 ₹1.36 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.8900 ₹1.08 ₹1.22 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹0.4900 ₹0.5400 ₹0.5900 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹2.15 ₹2.86 ₹3.58 63
KUV-Multiple ₹1.66 ₹2.21 ₹2.77 58
KBV-Multiple ₹1.66 ₹2.21 ₹2.77 55
EV/EBIT ₹0.9800 ₹1.29 ₹1.60 53
EV/EBITDA ₹0.6800 ₹0.8900 ₹1.10 54
EV/Umsatz ₹0.6800 ₹0.9500 ₹1.21 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1.75 ₹2.35 ₹3.51 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹0.1200 ₹0.1400 ₹0.1700 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹2.33 ₹2.20 ₹1.69 61
ROIC-Compounder ₹0.4900 ₹0.5400 ₹0.5900 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹1.51 ₹2.16 ₹2.81 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.35) gegenüber Wachstums-DCF (₹0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.5B
Umsatzwachstum (J/J) -23.2%
Nettomarge 1.5%
Eigenkapitalrendite 3.8%
Free Cashflow ₹1.9M FY2026
KGV 11.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -0.1%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1300
Gewinnwachstum (J/J) -50.0%
Nettoverschuldung ₹47.9M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kanani Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Export von diamantbesetztem Schmuck in Indien. Das Unternehmen war früher als IMP Finance Limited bekannt und änderte im Oktober 2007 seinen Namen in Kanani Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kanani Industries Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.8M (+9.3%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 32/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹1.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−13.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.0%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9.3%
Umsatz −12.1%/Jahr
FY22 ₹2.9B
FY23 ₹2.7B
FY24 ₹2.2B
FY25 ₹1.7B
FY26 ₹1.7B
Nettoergebnis +9.3%/Jahr
FY22 ₹18.1M
FY23 ₹21.7M
FY24 ₹6.2M
FY25 ₹7.8M
FY26 ₹25.8M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kanani Industries Limited · Fair Value
₹2.16 +48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kanani Industries Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KANANIIND.BSE

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +48% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -0% · Untere 25%
Umsatzwachstum -23% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.2× · Günstiger als der Median
KBV 0.42× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 1.6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 26.5× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 185.45 CHF 118.46 -36%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
Prada S.p.A 1913 HK$42.22 HK$64.07 +52%
Pandora A/S PNDORA kr 771.40 kr 1,424 +85%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL ₹595.10 ₹252.62 -58%
Henan Liliang Diamond Co 301071 ¥60.38 ¥9.24 -85%

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Häufige Fragen

Ist Kanani Industries Limited (KANANIIND) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.16 gegenüber einem Kurs von ₹1.46, rund +48% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KANANIIND?
Unser modellbasierter Fair Value für Kanani Industries Limited liegt bei ₹2.16 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KANANIIND?
Kanani Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kanani Industries Limited (KANANIIND)?
Kanani Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KANANIIND?
Die Nettomarge von Kanani Industries Limited liegt bei rund 1.5%, das Unternehmen behält damit etwa 1.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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