Henan Liliang Diamond Co (301071) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 19.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥21.29 – ¥122.59 · Fair‑Value‑Band ¥6.93 – ¥10.97 · der Kurs von ¥60.74 notiert über dem Fair Value von ¥9.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Henan Liliang Diamond Co (301071) notiert aktuell bei ¥60.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henan Liliang Diamond Co einen Umsatz von 698M CNY bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 116.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.93 (Bear Case) bis ¥10.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥60.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 301071 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥13.78) gegenüber Wachstums-DCF (¥7.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henan Liliang Diamond Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von künstlichen Diamantprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henan Liliang Diamond Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von künstlichen Diamantprodukten. Zu den Produkten gehören im Labor gezüchtete Diamanten, Einkristalldiamanten, Diamant-Mikropulver und Schmuckstücke, die in der Präzisionsfertigung, bei geologischen Bohrungen, in der Luft- und Raumfahrt- und Militärindustrie, in der Photovoltaik-Neuenergie, bei Halbleitern der dritten Generation, bei Schmuck und anderen verwandten Bereichen eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shangqiu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henan Liliang Diamond Co entwickelte sich von ¥498M (FY2021) auf ¥632M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥109M (−17.8%/Jahr seit FY2021).

301071 ist 85% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.